| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 925.00 | 5 119.00 | 69 805.00 | 74 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 428.00 | 284 612.00 | 50 815.00 | 335 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 692.00 | 130 598.00 | 52 094.00 | 182 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 964.00 | 423 249.00 | 205 714.00 | 628 964.00 |
BT Marchandises | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
BZ Autres créances | 3 531 355.00 | | 3 531 355.00 | 3 531 355.00 |
CF Disponibilités | 982 324.00 | | 982 324.00 | 982 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768 403.00 | | 4 768 403.00 | 4 768 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 367.00 | 423 249.00 | 4 974 117.00 | 5 397 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
CU Autres participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 2 897 827.00 | | | 2 897 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 071.00 | | | 3 191 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 300.00 | | | 527 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 230.00 | | | 1 056 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 076.00 | | | 195 076.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 046.00 | | | 1 783 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 117.00 | | | 4 974 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 046.00 | | | 1 783 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 669 625.00 | | 6 669 625.00 | 6 669 625.00 |
FG Production vendue services | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 681 875.00 | | 6 681 875.00 | 6 681 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 239 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 754.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 690.00 | | | 260 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 859.00 | | | 305 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 273.00 | | | 226 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 472.00 | | | 83 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 030 101.00 | | | 7 030 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787 165.00 | | | 6 787 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 787.00 | | 91 104.00 | 4 226 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 631 007.00 | 32 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688 927.00 | 628 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 967.00 | 77 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 952.00 | 518 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 340.00 | | 58 732.00 | 510 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631 635.00 | | 32 371.00 | 3 631 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 218.00 | 37 754.00 | 8 722.00 | 394 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 4 994.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 174.00 | 32 759.00 | 8 722.00 | 391 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 230.00 | 1 056 230.00 | | 1 056 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
UX Autres créances clients | 146 271.00 | 146 271.00 | | 146 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VB T. V. A. | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 835 485.00 | 2 835 485.00 | | 2 835 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 455 957.00 | 455 957.00 | | 455 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599.00 | | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599.00 | | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
VP Divers | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 696.00 | 321 696.00 | | 321 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 197.00 | 3 747 197.00 | | 3 747 197.00 |
VW T.V.A. | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 046.00 | 1 783 046.00 | | 1 783 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
ST Autres comptes | 318 162.00 | | | 318 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 945.00 | | | 188 945.00 |
YT Sous‐traitance | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 529.00 | | | 390 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 798.00 | | | 666 798.00 |
ZE Dividendes | 1 021 474.00 | | | 1 021 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 479.00 | | | 648 479.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |