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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 925.00 | 20 107.00 | 54 818.00 | 74 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 083.00 | 329 990.00 | 39 093.00 | 369 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 535.00 | 167 857.00 | 52 678.00 | 220 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 562.00 | 520 874.00 | 146 688.00 | 667 562.00 |
BT Marchandises | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 026.00 | | 189 026.00 | 189 026.00 |
BZ Autres créances | 314 857.00 | | 314 857.00 | 314 857.00 |
CF Disponibilités | 1 639 440.00 | | 1 639 440.00 | 1 639 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 074.00 | | 2 207 074.00 | 2 207 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 636.00 | 520 874.00 | 2 353 762.00 | 2 874 636.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 391 945.00 | 375 833.00 | | 391 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 014.00 | 126 112.00 | | 228 014.00 |
DL TOTAL (I) | 670 267.00 | 552 253.00 | | 670 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 687.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 998.00 | 626 381.00 | | 666 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 505.00 | 1 334 524.00 | | 730 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 514.00 | 237 075.00 | | 186 514.00 |
EA Autres dettes | 98 773.00 | 70 154.00 | | 98 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 495.00 | 2 268 822.00 | | 1 683 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 762.00 | 2 821 076.00 | | 2 353 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 495.00 | 2 268 822.00 | | 1 683 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 687.00 | | 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 998.00 | | | 666 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 997 765.00 | | 7 997 765.00 | 7 997 765.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 027 765.00 | | 8 027 765.00 | 8 027 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 027 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 323 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 1 306.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 1 306.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | -1 306.00 | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 717.00 | 33 448.00 | | 88 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 039.00 | 7 263 059.00 | | 8 033 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 026.00 | 7 136 947.00 | | 7 805 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 014.00 | 126 112.00 | | 228 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 925.00 | | 47 637.00 | 619 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 981.00 | | 47 637.00 | 541 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 975.00 | 22 899.00 | | 497 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 029.00 | 4 998.00 | | 18 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 946.00 | 17 901.00 | | 479 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 505.00 | 730 505.00 | | 730 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |
UX Autres créances clients | 184 009.00 | 184 009.00 | | 184 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 228 018.00 | 228 018.00 | | 228 018.00 |
VC Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 642 248.00 | 642 248.00 | | 642 248.00 |
VP Divers | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 969.00 | 511 969.00 | | 511 969.00 |
VW T.V.A. | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 495.00 | 1 683 495.00 | | 1 683 495.00 |