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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 646.00 | 248 355.00 | 68 292.00 | 316 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 957.00 | 109 316.00 | 41 641.00 | 150 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 556 628.00 | | 3 556 628.00 | 3 556 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 653.00 | 360 590.00 | 3 791 063.00 | 4 151 653.00 |
BT Marchandises | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 790.00 | | 205 790.00 | 205 790.00 |
BZ Autres créances | 556 344.00 | | 556 344.00 | 556 344.00 |
CF Disponibilités | 676 256.00 | | 676 256.00 | 676 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 910.00 | | 1 510 910.00 | 1 510 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 563.00 | 360 590.00 | 5 301 973.00 | 5 662 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
CU Autres participations | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 4 072 365.00 | 3 935 626.00 | | 4 072 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 215.00 | 207 745.00 | | 367 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 888.00 | 4 193 679.00 | | 4 489 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 567.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 579.00 | 32 573.00 | | 43 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 417.00 | 511 755.00 | | 627 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 577.00 | 133 383.00 | | 136 577.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 192 800.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 085.00 | 871 078.00 | | 812 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 973.00 | 5 064 757.00 | | 5 301 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 085.00 | 871 078.00 | | 812 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 567.00 | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 593 153.00 | | 6 593 153.00 | 6 593 153.00 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 153.00 | | 6 632 153.00 | 6 632 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 545.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 138 464.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 138 464.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -138 464.00 | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 354.00 | 178 910.00 | | 217 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 453.00 | 6 947 927.00 | | 6 691 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 238.00 | 6 740 182.00 | | 6 324 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 215.00 | 207 745.00 | | 367 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104 188.00 | | | 4 104 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 151 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 090.00 | | | 447 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 212.00 | | | 3 647 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 045.00 | 34 545.00 | | 326 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 125.00 | 34 545.00 | | 323 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 417.00 | 627 417.00 | | 627 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 556 628.00 | | | 3 556 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
UX Autres créances clients | 205 790.00 | | | 205 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 344.00 | | | 556 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377 011.00 | 711 800.00 | 3 665 211.00 | 4 377 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 085.00 | 812 085.00 | | 812 085.00 |