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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 6 397.00 | 2 192.00 | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AN Terrains | 1 820.00 | 831.00 | 988.00 | 1 820.00 |
AP Constructions | 132 420.00 | 99 723.00 | 32 697.00 | 132 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 076.00 | 145 595.00 | 11 480.00 | 157 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 165.00 | 100 513.00 | 25 651.00 | 126 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 946.00 | 353 061.00 | 135 885.00 | 488 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BN En cours de production de biens | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BT Marchandises | 176 821.00 | | 176 821.00 | 176 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 679.00 | 8 541.00 | 136 138.00 | 144 679.00 |
BZ Autres créances | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CF Disponibilités | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 893.00 | 8 541.00 | 414 352.00 | 422 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 840.00 | 361 602.00 | 550 237.00 | 911 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 776.00 | | | 183 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
DL TOTAL (I) | 264 084.00 | | | 264 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 711.00 | | | 90 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 335.00 | | | 143 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 152.00 | | | 286 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 237.00 | | | 550 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 891.00 | | | 261 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 427.00 | | 994 427.00 | 994 427.00 |
FD Production vendue biens | -935.00 | | -935.00 | -935.00 |
FG Production vendue services | 492 902.00 | | 492 902.00 | 492 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 394.00 | | 1 486 394.00 | 1 486 394.00 |
FM Production stockée | | | -10 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 541.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 235.00 | | | 1 501 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 927.00 | | | 1 464 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 831.00 | | 32 156.00 | 482 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 041.00 | 488 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 041.00 | 417 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 366.00 | | 32 156.00 | 411 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 846.00 | 40 509.00 | 19 295.00 | 331 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 1 319.00 | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 768.00 | 39 190.00 | 19 295.00 | 326 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | 8 541.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 8 541.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 8 541.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 541.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 335.00 | 143 335.00 | | 143 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 144 679.00 | | | 144 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VC Groupe et associés | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 478.00 | 20 961.00 | 4 516.00 | 25 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 541.00 | 28 797.00 | 19 744.00 | 48 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 089.00 | 196 089.00 | | 196 089.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 152.00 | 261 891.00 | 24 261.00 | 286 152.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
ST Autres comptes | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 841.00 | | | 250 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 213.00 | | | 184 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 568.00 | | | 264 568.00 |