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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AN Terrains | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AP Constructions | 165 114.00 | 145 674.00 | 19 440.00 | 165 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 005.00 | 167 353.00 | 25 652.00 | 193 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 506.00 | 126 625.00 | 36 881.00 | 163 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 115.00 | 450 062.00 | 145 054.00 | 595 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BN En cours de production de biens | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BT Marchandises | 259 181.00 | | 259 181.00 | 259 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 230.00 | | 232 230.00 | 232 230.00 |
BZ Autres créances | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CF Disponibilités | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 496.00 | | 710 496.00 | 710 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 611.00 | 450 062.00 | 855 549.00 | 1 305 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
DH Report à nouveau | 31 189.00 | 36 308.00 | | 31 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 240.00 | -5 119.00 | | 53 240.00 |
DL TOTAL (I) | 281 589.00 | 228 349.00 | | 281 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 666.00 | 186 441.00 | | 206 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 820.00 | 59 100.00 | | 30 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 137.00 | 141 501.00 | | 228 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 786.00 | 94 928.00 | | 104 786.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 16 746.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 960.00 | 498 716.00 | | 573 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 549.00 | 727 064.00 | | 855 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 738.00 | 428 592.00 | | 525 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 617.00 | | 23 498.00 | 571 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 946.00 | | 23 498.00 | 499 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 262.00 | 34 800.00 | | 415 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 672.00 | 34 800.00 | | 406 672.00 |