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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AN Terrains | 1 820.00 | 1 195.00 | 625.00 | 1 820.00 |
AP Constructions | 140 745.00 | 110 992.00 | 29 753.00 | 140 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 162.00 | 145 036.00 | 23 126.00 | 168 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 448.00 | 96 424.00 | 15 024.00 | 111 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 173.00 | 362 237.00 | 143 936.00 | 506 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BN En cours de production de biens | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BT Marchandises | 156 728.00 | | 156 728.00 | 156 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 968.00 | 8 541.00 | 122 427.00 | 130 968.00 |
BZ Autres créances | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CF Disponibilités | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 715.00 | 8 541.00 | 441 174.00 | 449 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 889.00 | 370 778.00 | 585 111.00 | 955 889.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
DH Report à nouveau | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
DL TOTAL (I) | 270 930.00 | | | 270 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 181.00 | | | 314 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 111.00 | | | 585 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 026.00 | | | 247 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 920.00 | | 37 687.00 | 490 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 434.00 | 506 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 434.00 | 434 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 455.00 | | 37 687.00 | 419 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 189.00 | 27 482.00 | 22 434.00 | 357 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 997.00 | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 595.00 | 26 485.00 | 22 434.00 | 349 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 133.00 | 10 566.00 | 10 567.00 | 21 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VC Groupe et associés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 960.00 | 21 372.00 | 56 588.00 | 77 960.00 |
VI Groupe et associés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 434.00 | 181 534.00 | 4 900.00 | 186 434.00 |
VW T.V.A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 181.00 | 247 026.00 | 67 155.00 | 314 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
ST Autres comptes | 154 884.00 | | | 154 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
YT Sous‐traitance | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 247 632.00 | | | 1 247 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 806.00 | | | 192 806.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 246.00 | | | 232 246.00 |