| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AN Terrains | 1 820.00 | 1 741.00 | 79.00 | 1 820.00 |
AP Constructions | 165 114.00 | 138 069.00 | 27 045.00 | 165 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 068.00 | 157 787.00 | 34 281.00 | 192 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 945.00 | 109 075.00 | 31 870.00 | 140 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 617.00 | 415 262.00 | 156 355.00 | 571 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BN En cours de production de biens | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BT Marchandises | 176 153.00 | | 176 153.00 | 176 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 376.00 | | 148 376.00 | 148 376.00 |
BZ Autres créances | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CF Disponibilités | 198 301.00 | | 198 301.00 | 198 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 709.00 | | 570 709.00 | 570 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 326.00 | 415 262.00 | 727 064.00 | 1 142 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
DH Report à nouveau | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 119.00 | 68 787.00 | | -5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 228 349.00 | 302 255.00 | | 228 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 441.00 | 121 669.00 | | 186 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 100.00 | 16 361.00 | | 59 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 501.00 | 98 745.00 | | 141 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 928.00 | 66 824.00 | | 94 928.00 |
EA Autres dettes | 16 746.00 | 13 917.00 | | 16 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 716.00 | 317 515.00 | | 498 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 064.00 | 619 770.00 | | 727 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 592.00 | 317 515.00 | | 428 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 612.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 792.00 | | 47 825.00 | 530 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 571 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 499 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 121.00 | | 47 825.00 | 459 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 925.00 | 25 700.00 | 363.00 | 389 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 335.00 | 25 700.00 | 363.00 | 381 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 541.00 | |