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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AN Terrains | 1 820.00 | 1 377.00 | 443.00 | 1 820.00 |
AP Constructions | 165 114.00 | 119 349.00 | 45 764.00 | 165 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 876.00 | 145 024.00 | 16 852.00 | 161 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 142.00 | 104 395.00 | 33 747.00 | 138 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 416.00 | 378 735.00 | 159 681.00 | 538 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BN En cours de production de biens | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BT Marchandises | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 193.00 | 8 541.00 | 141 652.00 | 150 193.00 |
BZ Autres créances | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CF Disponibilités | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 030.00 | 8 541.00 | 438 489.00 | 447 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 446.00 | 387 277.00 | 598 170.00 | 985 446.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
DH Report à nouveau | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
DL TOTAL (I) | 255 749.00 | | | 255 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
EA Autres dettes | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 421.00 | | | 342 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 170.00 | | | 598 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 184.00 | | | 300 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 639.00 | | 55 193.00 | 493 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 538 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 466 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 174.00 | | 55 193.00 | 422 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 237.00 | 22 183.00 | 5 685.00 | 362 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 647.00 | 22 183.00 | 5 685.00 | 353 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 551.00 | 129 551.00 | | 129 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VC Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 170.00 | 20 933.00 | 42 237.00 | 63 170.00 |
VI Groupe et associés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 453.00 | 193 553.00 | 4 900.00 | 198 453.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 421.00 | 300 184.00 | 42 237.00 | 342 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
ST Autres comptes | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
YT Sous‐traitance | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 532.00 | | | 295 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 241.00 | | | 226 241.00 |
ZE Dividendes | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 687.00 | | | 251 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |