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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 7 593.00 | 996.00 | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AN Terrains | 1 820.00 | 1 013.00 | 806.00 | 1 820.00 |
AP Constructions | 143 083.00 | 108 060.00 | 35 022.00 | 143 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 192.00 | 149 227.00 | 15 965.00 | 165 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 359.00 | 91 294.00 | 18 064.00 | 109 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 920.00 | 357 189.00 | 133 731.00 | 490 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BN En cours de production de biens | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BT Marchandises | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 593.00 | 8 541.00 | 125 052.00 | 133 593.00 |
BZ Autres créances | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CF Disponibilités | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 317.00 | 8 541.00 | 394 776.00 | 403 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 238.00 | 365 730.00 | 528 507.00 | 894 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 776.00 | | | 148 776.00 |
DH Report à nouveau | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
DL TOTAL (I) | 273 467.00 | | | 273 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 040.00 | | | 255 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 507.00 | | | 528 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 797.00 | | | 177 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 946.00 | | 35 380.00 | 488 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 406.00 | 490 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 406.00 | 419 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 481.00 | | 35 380.00 | 417 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 061.00 | 28 725.00 | 24 597.00 | 353 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | 1 196.00 | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 664.00 | 27 529.00 | 24 597.00 | 346 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 700.00 | 10 566.00 | 21 133.00 | 31 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VB T. V. A. | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 373.00 | 12 830.00 | 40 542.00 | 53 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 535.00 | 10 968.00 | 15 566.00 | 26 535.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 294.00 | 169 294.00 | | 169 294.00 |
VW T.V.A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 040.00 | 177 797.00 | 77 243.00 | 255 040.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
ST Autres comptes | 152 375.00 | | | 152 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 462.00 | | | 242 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 105.00 | | | 163 105.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 949.00 | | | 241 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |