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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 088.00 | 55 534.00 | 1 553.00 | 57 088.00 |
AH Fonds commercial | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 4 652.00 | 669.00 | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 140.00 | 24 341.00 | 8 799.00 | 33 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 916.00 | 84 528.00 | 202 388.00 | 286 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 950.00 | 12 662.00 | 265 289.00 | 277 950.00 |
BZ Autres créances | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 461.00 | 3 340.00 | 4 121.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 134 127.00 | | 134 127.00 | 134 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 314.00 | 16 002.00 | 440 313.00 | 456 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 230.00 | 100 529.00 | 642 701.00 | 743 230.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DG Autres réserves | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
DH Report à nouveau | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
DL TOTAL (I) | 399 993.00 | | | 399 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 231.00 | | | 166 231.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 708.00 | | | 242 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 701.00 | | | 642 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 708.00 | | | 242 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 643.00 | | 816 643.00 | 816 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 643.00 | | 816 643.00 | 816 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 221.00 | | | 833 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 529.00 | | | 745 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 904.00 | | 7 822.00 | 283 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810.00 | 286 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 38 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 229.00 | | 4 820.00 | 234 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 720.00 | | 3 002.00 | 37 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 111.00 | 7 677.00 | 2 260.00 | 79 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 162.00 | 4 372.00 | | 51 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 949.00 | 3 305.00 | 2 260.00 | 27 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
6T Sur comptes clients | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 872.00 | | 2 532.00 | 5 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 402.00 | | 3 400.00 | 19 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 402.00 | | 3 400.00 | 19 402.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
UX Autres créances clients | 277 950.00 | | | 277 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VP Divers | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 133.00 | 314 727.00 | 8 406.00 | 323 133.00 |
VW T.V.A. | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 708.00 | 242 708.00 | | 242 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
ST Autres comptes | 112 701.00 | | | 112 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 152.00 | | | 243 152.00 |