| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 800.00 | 60 531.00 | 2 269.00 | 62 800.00 |
AH Fonds commercial | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 148.00 | 548.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 723.00 | 42 201.00 | 12 523.00 | 54 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 321.00 | 108 879.00 | 210 442.00 | 319 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 433.00 | 12 662.00 | 485 771.00 | 498 433.00 |
BZ Autres créances | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 355.00 | 2 015.00 | 2 340.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 631.00 | 14 677.00 | 614 954.00 | 629 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 952.00 | 123 556.00 | 825 396.00 | 948 952.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DG Autres réserves | 76 556.00 | 73 533.00 | | 76 556.00 |
DH Report à nouveau | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 244.00 | 63 023.00 | | 115 244.00 |
DL TOTAL (I) | 435 457.00 | 380 212.00 | | 435 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 844.00 | 29 630.00 | | 27 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 664.00 | 104 307.00 | | 58 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 100.00 | 15 432.00 | | 43 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 241.00 | 230 799.00 | | 249 241.00 |
EA Autres dettes | 10 372.00 | 11 831.00 | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 939.00 | 391 998.00 | | 389 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 396.00 | 772 210.00 | | 825 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 429.00 | 369 542.00 | | 374 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 111.00 | | 871 111.00 | 871 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 111.00 | | 871 111.00 | 871 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 338.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | 5 334.00 | | 17 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 846.00 | 735 408.00 | | 874 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 601.00 | 672 385.00 | | 759 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 244.00 | 63 023.00 | | 115 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 251.00 | 5 134.00 | | 5 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 960.00 | | 11 361.00 | 307 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 761.00 | | | 244 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 293.00 | | 11 126.00 | 50 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | 235.00 | 12 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 999.00 | 7 880.00 | | 100 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 627.00 | 1 904.00 | | 58 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 373.00 | 5 976.00 | | 42 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 479.00 | | 1 464.00 | 3 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 141.00 | | 1 464.00 | 16 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 141.00 | | 1 464.00 | 16 141.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 498 433.00 | 498 433.00 | | 498 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 805.00 | 13 015.00 | 14 790.00 | 27 805.00 |
VI Groupe et associés | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 128.00 | 541 987.00 | 12 141.00 | 554 128.00 |
VW T.V.A. | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 219.00 | 374 429.00 | 14 790.00 | 389 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 1 834.00 | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 925.00 | 6 463.00 | | 26 925.00 |
ST Autres comptes | 113 796.00 | 115 443.00 | | 113 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
YT Sous‐traitance | | 27 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | 3 987.00 | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | 5 822.00 | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 222.00 | 151 187.00 | | 174 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 340.00 | 30 984.00 | | 29 340.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 337.00 | 215 392.00 | | 206 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |