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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
AH Fonds commercial | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 5 627.00 | 518.00 | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 994.00 | 32 590.00 | 8 404.00 | 40 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 095.00 | 95 305.00 | 203 789.00 | 299 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 217.00 | 12 662.00 | 443 556.00 | 456 217.00 |
BZ Autres créances | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 355.00 | 3 700.00 | 656.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 777.00 | 16 361.00 | 589 415.00 | 605 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 871.00 | 111 667.00 | 793 205.00 | 904 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DG Autres réserves | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
DH Report à nouveau | 84 382.00 | 84 922.00 | | 84 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693.00 | 104 460.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 317 189.00 | 419 497.00 | | 317 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 171.00 | 40 224.00 | | 33 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 697.00 | 124 881.00 | | 229 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 337.00 | 15 287.00 | | 24 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 309.00 | 191 723.00 | | 172 309.00 |
EA Autres dettes | 16 501.00 | 4 364.00 | | 16 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 015.00 | 376 479.00 | | 476 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 205.00 | 795 976.00 | | 793 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 015.00 | 343 347.00 | | 476 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 066.00 | | 706 066.00 | 706 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 066.00 | | 706 066.00 | 706 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | 1 763.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 534.00 | 833 357.00 | | 710 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 842.00 | 728 897.00 | | 707 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693.00 | 104 460.00 | | 2 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 518.00 | 2 209.00 | | 2 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 976.00 | | 6 980.00 | 292 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 299 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 47 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 049.00 | | | 239 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 021.00 | | 6 980.00 | 41 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 782.00 | 3 384.00 | 861.00 | 92 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 695.00 | 3 384.00 | 861.00 | 35 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 288.00 | | 1 588.00 | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 950.00 | | 1 588.00 | 17 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 950.00 | | 1 588.00 | 17 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 456 217.00 | 441 023.00 | 15 194.00 | 456 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VI Groupe et associés | 229 697.00 | 229 697.00 | | 229 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 898.00 | 486 797.00 | 27 100.00 | 513 898.00 |
VW T.V.A. | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 015.00 | 476 015.00 | | 476 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | 6 442.00 | | 5 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | 7 950.00 | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 150 691.00 | 143 883.00 | | 150 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 616.00 | 63 516.00 | | 65 616.00 |
YT Sous‐traitance | 57 034.00 | 11 906.00 | | 57 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | 3 042.00 | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 901.00 | 9 484.00 | | 8 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 122.00 | 163 912.00 | | 146 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 221.00 | 29 680.00 | | 41 221.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 318.00 | 227 255.00 | | 278 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |