| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 799.00 | 62 434.00 | 364.00 | 62 799.00 |
AH Fonds commercial | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695.00 | 6 257.00 | 437.00 | 6 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 181.00 | 47 636.00 | 8 545.00 | 56 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 779.00 | 116 328.00 | 204 450.00 | 320 779.00 |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 361.00 | 18 682.00 | 349 678.00 | 368 361.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 362.00 | 18 682.00 | 435 679.00 | 454 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 141.00 | 135 011.00 | 640 129.00 | 775 141.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DG Autres réserves | 76 874.00 | 76 555.00 | | 76 874.00 |
DH Report à nouveau | | 87 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 351.00 | 115 244.00 | | 68 351.00 |
DL TOTAL (I) | 301 807.00 | 435 456.00 | | 301 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 459.00 | 27 843.00 | | 18 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 540.00 | 58 663.00 | | 101 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 999.00 | 39 317.00 | | 44 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 322.00 | 248 840.00 | | 173 322.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 321.00 | 374 775.00 | | 338 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 129.00 | 810 232.00 | | 640 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 540.00 | | | 101 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 898 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 17 675.00 | | 10 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 049.00 | 874 845.00 | | 918 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 698.00 | 759 601.00 | | 849 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 351.00 | 115 244.00 | | 68 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 320.00 | | 1 458.00 | 319 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 760.00 | | | 244 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 419.00 | | 1 458.00 | 61 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 879.00 | 7 449.00 | | 108 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 530.00 | 1 904.00 | | 60 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 348.00 | 5 545.00 | | 48 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 661.00 | 6 035.00 | 14.00 | 12 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 676.00 | 6 035.00 | 2 029.00 | 14 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 676.00 | 6 035.00 | 2 029.00 | 14 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 035.00 | 14.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 340 545.00 | 340 545.00 | | 340 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 420.00 | 9 510.00 | 8 910.00 | 18 420.00 |
VI Groupe et associés | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 757.00 | 374 800.00 | 39 957.00 | 414 757.00 |
VW T.V.A. | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 321.00 | 329 411.00 | 8 910.00 | 338 321.00 |