| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 800.00 | 58 627.00 | 4 173.00 | 62 800.00 |
AH Fonds commercial | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 5 993.00 | 152.00 | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 148.00 | 36 379.00 | 7 768.00 | 44 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 960.00 | 100 999.00 | 206 960.00 | 307 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 648.00 | 12 662.00 | 386 986.00 | 399 648.00 |
BZ Autres créances | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 355.00 | 3 479.00 | 876.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 138 744.00 | | 138 744.00 | 138 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 391.00 | 16 141.00 | 565 250.00 | 581 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 351.00 | 117 140.00 | 772 210.00 | 889 351.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DG Autres réserves | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
DH Report à nouveau | 87 075.00 | 84 382.00 | | 87 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 023.00 | 2 693.00 | | 63 023.00 |
DL TOTAL (I) | 380 212.00 | 317 189.00 | | 380 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 630.00 | 33 171.00 | | 29 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 307.00 | 229 697.00 | | 104 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 432.00 | 24 337.00 | | 15 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 799.00 | 172 309.00 | | 230 799.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | 16 501.00 | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 998.00 | 476 015.00 | | 391 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 210.00 | 793 205.00 | | 772 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 542.00 | 476 015.00 | | 369 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 818.00 | | 720 818.00 | 720 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 818.00 | | 720 818.00 | 720 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 338.00 | 374.00 | | 11 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 764.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 098.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 408.00 | 710 534.00 | | 735 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 385.00 | 707 842.00 | | 672 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 023.00 | 2 693.00 | | 63 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 134.00 | 2 518.00 | | 5 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 095.00 | | 8 865.00 | 299 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 049.00 | | 5 712.00 | 239 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 140.00 | | 3 153.00 | 47 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 305.00 | 5 694.00 | | 95 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 088.00 | 1 539.00 | | 57 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 218.00 | 4 155.00 | | 38 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 221.00 | 441.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 361.00 | 221.00 | 441.00 | 16 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 361.00 | 221.00 | 441.00 | 16 361.00 |
UG ‐ Financières | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 965.00 | 94 965.00 | | 94 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 399 648.00 | 399 648.00 | | 399 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 591.00 | 7 135.00 | 22 456.00 | 29 591.00 |
VI Groupe et associés | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 197.00 | 438 292.00 | 11 906.00 | 450 197.00 |
VW T.V.A. | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 998.00 | 369 542.00 | 22 456.00 | 391 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 5 772.00 | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | 4 977.00 | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 115 443.00 | 150 691.00 | | 115 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
YT Sous‐traitance | 27 870.00 | 57 034.00 | | 27 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 987.00 | 3 129.00 | | 3 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | 8 901.00 | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 187.00 | 146 122.00 | | 151 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 984.00 | 41 221.00 | | 30 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 392.00 | 278 318.00 | | 215 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |