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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 4 905.00 | 115.00 | 5 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 980.00 | 53 416.00 | 19 564.00 | 72 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 804.00 | 282 299.00 | 154 505.00 | 436 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 152.00 | 340 621.00 | 1 720 530.00 | 2 061 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BZ Autres créances | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 458.00 | 340 621.00 | 1 832 836.00 | 2 173 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 546 345.00 | | 1 546 345.00 | 1 546 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 627 605.00 | 594 528.00 | | 627 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19.00 | | |
230 Autres produits | 22 357.00 | 12 543.00 | | 22 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 962.00 | 607 091.00 | | 649 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 797.00 | 24 984.00 | | 22 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | 1 572.00 | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 186 401.00 | 177 968.00 | | 186 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 477.00 | 22 839.00 | | 23 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 511.00 | 205 334.00 | | 220 511.00 |
252 Charges sociales | 82 781.00 | 71 335.00 | | 82 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 108.00 | 23 425.00 | | 27 108.00 |
262 Autres charges | 55 377.00 | 55 323.00 | | 55 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 958.00 | 582 783.00 | | 617 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 004.00 | 24 308.00 | | 32 004.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 584.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 10 707.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 195.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 1 954.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 841.00 | | 5 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 878.00 | 27 608.00 | | 25 878.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 990.00 | 179 381.00 | | 206 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 878.00 | 27 608.00 | | 25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 241 253.00 | 215 375.00 | | 241 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 595.00 | 17 926.00 | | 13 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 097.00 | 945 650.00 | | 1 064 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 792.00 | 34 414.00 | | 33 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 674.00 | 23 018.00 | | 38 674.00 |
EA Autres dettes | 441 423.00 | 591 830.00 | | 441 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 582.00 | 1 612 840.00 | | 1 591 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 836.00 | 1 828 215.00 | | 1 832 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 512.00 | 27 108.00 | | 313 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 1 273.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 880.00 | 25 834.00 | | 309 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 423.00 | 150 000.00 | 291 423.00 | 441 423.00 |
VB T. V. A. | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 097.00 | 1 064 097.00 | | 1 064 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 582.00 | 1 286 564.00 | 305 018.00 | 1 591 582.00 |