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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 786.00 | 7 247.00 | 539.00 | 7 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 032.00 | 74 942.00 | 4 089.00 | 79 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 417.00 | 406 322.00 | 91 094.00 | 497 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 581.00 | 488 512.00 | 1 642 069.00 | 2 130 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CF Disponibilités | 77 171.00 | | 77 171.00 | 77 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 836.00 | 488 512.00 | 1 743 324.00 | 2 231 836.00 |
CU Autres participations | 1 546 345.00 | | 1 546 345.00 | 1 546 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 240.00 | 288 930.00 | | 309 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 777.00 | 20 309.00 | | 457 777.00 |
DL TOTAL (I) | 775 402.00 | 317 624.00 | | 775 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 378.00 | 26 784.00 | | 15 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 833.00 | 1 425 598.00 | | 892 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 039.00 | 35 011.00 | | 30 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 670.00 | 15 789.00 | | 29 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 922.00 | 1 503 183.00 | | 967 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 324.00 | 1 820 808.00 | | 1 743 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 638 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 870.00 | |
GE Autres charges | | | 55 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 1 162.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -1 162.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | 3 707.00 | | 7 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 190.00 | 634 710.00 | | 1 150 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 413.00 | 614 401.00 | | 692 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 777.00 | 20 309.00 | | 457 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 391.00 | | 15 190.00 | 2 115 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 259.00 | | 15 190.00 | 561 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 345.00 | | | 1 546 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 642.00 | 31 870.00 | | 456 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | 1 382.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 777.00 | 30 487.00 | | 450 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 892 833.00 | | 892 833.00 | 892 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 922.00 | 67 610.00 | 900 312.00 | 967 922.00 |