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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 728.00 | 65 349.00 | 9 378.00 | 74 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 531.00 | 351 017.00 | 123 514.00 | 474 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 626.00 | 421 388.00 | 1 679 238.00 | 2 100 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CF Disponibilités | 175 196.00 | | 175 196.00 | 175 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 114.00 | 421 388.00 | 1 874 726.00 | 2 296 114.00 |
CU Autres participations | 1 546 345.00 | | 1 546 345.00 | 1 546 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 481.00 | 232 869.00 | | 260 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 449.00 | 27 612.00 | | 28 449.00 |
DL TOTAL (I) | 297 315.00 | 268 866.00 | | 297 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 119.00 | 49 083.00 | | 38 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 941.00 | 1 220 803.00 | | 1 341 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 997.00 | 31 494.00 | | 29 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 352.00 | 33 972.00 | | 27 352.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 290 495.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 410.00 | 1 625 849.00 | | 1 577 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 726.00 | 1 894 715.00 | | 1 874 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 654 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 233.00 | |
GE Autres charges | | | 55 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 17 531.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 16 752.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 778.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 5 601.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 219.00 | 673 364.00 | | 665 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 769.00 | 645 752.00 | | 636 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 449.00 | 27 612.00 | | 28 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 620.00 | | 11 006.00 | 2 089 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 253.00 | | 11 006.00 | 538 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 345.00 | | | 1 546 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 155.00 | 51 233.00 | | 370 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 133.00 | 51 233.00 | | 365 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | -9 774.00 | | | -9 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 941.00 | 1 341 941.00 | | 1 341 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 410.00 | 1 539 291.00 | 38 119.00 | 1 577 410.00 |