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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 034.00 | 476 257.00 | 57 776.00 | 534 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 198.00 | 563 076.00 | 1 604 121.00 | 2 167 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CF Disponibilités | 236 339.00 | | 236 339.00 | 236 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 496.00 | | 263 496.00 | 263 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 695.00 | 563 076.00 | 1 867 618.00 | 2 430 695.00 |
CU Autres participations | 1 546 345.00 | | 1 546 345.00 | 1 546 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 881 444.00 | 823 876.00 | | 881 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 446.00 | 57 567.00 | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 903 275.00 | 889 828.00 | | 903 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 784.00 | 880 345.00 | | 913 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | 33 391.00 | | 33 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 798.00 | 37 403.00 | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 342.00 | 951 139.00 | | 964 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 618.00 | 1 840 968.00 | | 1 867 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 272.00 | | 25 925.00 | 2 141 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 140.00 | | 25 925.00 | 587 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 345.00 | | | 1 546 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 257.00 | 15 818.00 | | 547 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 471.00 | 15 818.00 | | 539 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VI Groupe et associés | 913 784.00 | | 913 784.00 | 913 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 342.00 | 50 558.00 | 913 784.00 | 964 342.00 |