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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 032.00 | 78 555.00 | 477.00 | 79 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 108.00 | 460 915.00 | 47 192.00 | 508 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 272.00 | 547 257.00 | 1 594 014.00 | 2 141 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CF Disponibilités | 223 088.00 | | 223 088.00 | 223 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 274.00 | 2 320.00 | 246 953.00 | 249 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 547.00 | 549 578.00 | 1 840 968.00 | 2 390 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 546 345.00 | | 1 546 345.00 | 1 546 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 876.00 | 800 329.00 | | 823 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 567.00 | 23 546.00 | | 57 567.00 |
DL TOTAL (I) | 889 828.00 | 832 261.00 | | 889 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 345.00 | 935 143.00 | | 880 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 32 196.00 | | 33 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 403.00 | 17 198.00 | | 37 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 139.00 | 984 539.00 | | 951 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 968.00 | 1 816 800.00 | | 1 840 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880 345.00 | | | 880 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 030.00 | | 9 242.00 | 2 132 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 898.00 | | 9 242.00 | 577 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 345.00 | | | 1 546 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 054.00 | 16 203.00 | | 531 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 268.00 | 16 203.00 | | 523 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VI Groupe et associés | 880 345.00 | | 880 345.00 | 880 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 139.00 | 70 794.00 | 880 345.00 | 951 139.00 |