| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 032.00 | 76 441.00 | 2 590.00 | 79 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 437.00 | 431 200.00 | 75 236.00 | 506 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 601.00 | 515 428.00 | 1 624 172.00 | 2 139 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CF Disponibilités | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 586.00 | | 147 586.00 | 147 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 187.00 | 515 428.00 | 1 771 759.00 | 2 287 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 546 345.00 | | 1 546 345.00 | 1 546 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 767 017.00 | 309 240.00 | | 767 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 312.00 | 457 777.00 | | 33 312.00 |
DL TOTAL (I) | 808 714.00 | 775 402.00 | | 808 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096.00 | 15 378.00 | | 7 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 646.00 | 892 833.00 | | 899 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 945.00 | 30 039.00 | | 39 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 355.00 | 29 670.00 | | 16 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 044.00 | 967 922.00 | | 963 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 759.00 | 1 743 324.00 | | 1 771 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 629 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 916.00 | |
GE Autres charges | | | 55 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 994.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | -994.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 7 528.00 | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 260.00 | 1 150 190.00 | | 686 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 948.00 | 692 413.00 | | 652 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 312.00 | 457 777.00 | | 33 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 581.00 | | 9 019.00 | 2 130 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 449.00 | | 9 019.00 | 576 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 345.00 | | | 1 546 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 512.00 | 26 916.00 | | 488 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | 539.00 | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 265.00 | 26 377.00 | | 481 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VI Groupe et associés | 899 646.00 | | 899 646.00 | 899 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 044.00 | 63 397.00 | 899 646.00 | 963 044.00 |