| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 620.00 | 515 567.00 | 2 052.00 | 517 620.00 |
AH Fonds commercial | 403 866.00 | 33 489.00 | 370 376.00 | 403 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 152.00 | 184 627.00 | 20 525.00 | 205 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 141.00 | 239 792.00 | 44 348.00 | 284 141.00 |
BF Prêts | 3 116 904.00 | | 3 116 904.00 | 3 116 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207 251.00 | | 1 207 251.00 | 1 207 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 936.00 | 973 477.00 | 4 761 459.00 | 5 734 936.00 |
BT Marchandises | 1 432 479.00 | 101 928.00 | 1 330 551.00 | 1 432 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791 942.00 | 90 511.00 | 8 701 430.00 | 8 791 942.00 |
BZ Autres créances | 666 450.00 | | 666 450.00 | 666 450.00 |
CF Disponibilités | 788 341.00 | | 788 341.00 | 788 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 779 894.00 | 192 439.00 | 11 587 455.00 | 11 779 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 514 831.00 | 1 165 916.00 | 16 348 914.00 | 17 514 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207 251.00 | | | 1 207 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 986 191.00 | 5 570 189.00 | | 7 986 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 298.00 | 2 416 001.00 | | -50 298.00 |
DL TOTAL (I) | 8 815 892.00 | 8 866 191.00 | | 8 815 892.00 |
DP Provisions pour risques | 264 767.00 | 67 280.00 | | 264 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 767.00 | 67 280.00 | | 264 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 724.00 | 796 587.00 | | 1 059 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 063.00 | 3 614 487.00 | | 3 374 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 502.00 | 1 586 687.00 | | 910 502.00 |
EA Autres dettes | 1 787 439.00 | 3 384 796.00 | | 1 787 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 131 730.00 | 9 654 645.00 | | 7 131 730.00 |
ED (V) | 136 523.00 | 98 484.00 | | 136 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 348 914.00 | 18 686 601.00 | | 16 348 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 730.00 | 9 654 645.00 | | 7 131 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 193 469.00 | 15 835 167.00 | 34 028 636.00 | 18 193 469.00 |
FD Production vendue biens | 6 192.00 | 3 139.00 | 9 331.00 | 6 192.00 |
FG Production vendue services | 324 394.00 | 785 252.00 | 1 109 646.00 | 324 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 524 057.00 | 16 623 558.00 | 35 147 615.00 | 18 524 057.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 560 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 189 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 153.00 | |
GE Autres charges | | | 289 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 378 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226.00 | 18 324.00 | | 15 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 829 559.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 059.00 | 3 883 367.00 | | 16 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 406.00 | 178 930.00 | | 36 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | 240 927.00 | | 1 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 116.00 | 429 857.00 | | 128 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 056.00 | 3 453 510.00 | | -112 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 188.00 | 958 467.00 | | 31 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 689 825.00 | 42 650 060.00 | | 35 689 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 740 123.00 | 40 234 059.00 | | 35 740 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 298.00 | 2 416 001.00 | | -50 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 368 942.00 | 262 608.00 | | 368 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 769 063.00 | | 757 689.00 | 5 769 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778 576.00 | 4 324 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 816.00 | 5 734 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 240.00 | 489 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 487.00 | | | 921 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 618.00 | | 16 916.00 | 485 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361 958.00 | | 740 773.00 | 4 361 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 801.00 | 27 716.00 | 11 531.00 | 923 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 884.00 | 3 684.00 | | 511 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 917.00 | 24 033.00 | 11 531.00 | 411 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 280.00 | 201 268.00 | 3 780.00 | 67 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 210.00 | 101 928.00 | 92 209.00 | 92 210.00 |
6T Sur comptes clients | 56 406.00 | 39 225.00 | 5 120.00 | 56 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 105.00 | 141 153.00 | 97 329.00 | 182 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 385.00 | 342 421.00 | 101 109.00 | 249 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 554.00 | 97 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 867.00 | 3 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 063.00 | 3 374 063.00 | | 3 374 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 592.00 | 264 592.00 | | 264 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 539.00 | 302 539.00 | | 302 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 440.00 | 1 787 440.00 | | 1 787 440.00 |
UP Prêts | 3 116 904.00 | | | 3 116 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207 251.00 | 1 207 251.00 | | 1 207 251.00 |
UX Autres créances clients | 8 724 642.00 | | | 8 724 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
VB T. V. A. | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 902.00 | | | 352 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744.00 | | | 155 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 643.00 | 10 693 339.00 | 3 171 304.00 | 13 864 643.00 |
VW T.V.A. | 304 851.00 | 304 851.00 | | 304 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 006.00 | 6 072 006.00 | | 6 072 006.00 |