| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 832.00 | 517 108.00 | 7 723.00 | 524 832.00 |
AH Fonds commercial | 403 866.00 | 33 489.00 | 370 376.00 | 403 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 790.00 | 164 918.00 | 10 872.00 | 175 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 136.00 | 234 312.00 | 47 824.00 | 282 136.00 |
BF Prêts | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 451.00 | | 200 451.00 | 200 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 078.00 | 949 829.00 | 3 327 248.00 | 4 277 078.00 |
BT Marchandises | 3 681 022.00 | 70 970.00 | 3 610 051.00 | 3 681 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 657.00 | | 328 657.00 | 328 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 312 764.00 | 67 008.00 | 11 245 755.00 | 11 312 764.00 |
BZ Autres créances | 672 173.00 | | 672 173.00 | 672 173.00 |
CF Disponibilités | 505 068.00 | | 505 068.00 | 505 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 582 708.00 | 137 979.00 | 16 444 728.00 | 16 582 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 873 617.00 | 1 087 809.00 | 19 785 807.00 | 20 873 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 8 710 313.00 | 7 935 892.00 | | 8 710 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 380.00 | 774 420.00 | | 997 380.00 |
DL TOTAL (I) | 10 587 693.00 | 9 590 313.00 | | 10 587 693.00 |
DP Provisions pour risques | 162 657.00 | 85 405.00 | | 162 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 657.00 | 85 405.00 | | 162 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869 154.00 | 1 325 548.00 | | 2 869 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 683.00 | 392 961.00 | | 419 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 246.00 | 2 974 069.00 | | 4 075 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 354.00 | 1 203 250.00 | | 1 008 354.00 |
EA Autres dettes | 660 019.00 | 644 993.00 | | 660 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 035 457.00 | 6 923 292.00 | | 9 035 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 785 807.00 | 16 599 011.00 | | 19 785 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 035 457.00 | 6 923 292.00 | | 9 035 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 219 978.00 | 16 187 068.00 | 40 407 046.00 | 24 219 978.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 476 755.00 | 318 891.00 | 795 646.00 | 476 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 696 733.00 | 16 505 959.00 | 41 202 692.00 | 24 696 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 451 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 739 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 243 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 556.00 | |
GE Autres charges | | | 102 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 982 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 409.00 | 16 458.00 | | 9 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 6 500.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 493.00 | 112 958.00 | | 11 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 217.00 | 90 725.00 | | 27 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 563.00 | 90 725.00 | | 30 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 070.00 | 22 232.00 | | -19 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 660.00 | 276 099.00 | | 444 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 614 947.00 | 38 433 026.00 | | 41 614 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 617 566.00 | 37 658 605.00 | | 40 617 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 380.00 | 774 420.00 | | 997 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 368 942.00 | 368 942.00 | | 368 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 553.00 | | 34 858.00 | 4 322 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 312.00 | 2 890 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 332.00 | 4 277 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 222.00 | 928 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 798.00 | 457 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 776.00 | | 2 146.00 | 930 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 014.00 | | 32 712.00 | 472 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 763.00 | | | 2 919 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 926.00 | 20 088.00 | 47 674.00 | 943 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 923.00 | 3 407.00 | 4 221.00 | 517 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 003.00 | 16 681.00 | 43 452.00 | 426 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 406.00 | 101 905.00 | 24 654.00 | 85 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 932.00 | 70 971.00 | 82 932.00 | 82 932.00 |
6T Sur comptes clients | 78 749.00 | 23 008.00 | 34 749.00 | 78 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 171.00 | 93 979.00 | 117 681.00 | 195 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 577.00 | 195 884.00 | 142 335.00 | 280 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 535.00 | 117 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 349.00 | 24 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 247.00 | 4 075 247.00 | | 4 075 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 097.00 | 194 097.00 | | 194 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 037.00 | 315 037.00 | | 315 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 019.00 | 660 019.00 | | 660 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 452.00 | 3 796.00 | 196 656.00 | 200 452.00 |
UX Autres créances clients | 11 277 723.00 | 11 277 723.00 | | 11 277 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VB T. V. A. | 159 954.00 | 159 954.00 | | 159 954.00 |
VC Groupe et associés | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 869 154.00 | 2 869 154.00 | | 2 869 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 472.00 | 302 472.00 | | 302 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 958 412.00 | 12 071 756.00 | 2 886 656.00 | 14 958 412.00 |
VW T.V.A. | 309 163.00 | 309 163.00 | | 309 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 615 774.00 | 8 615 774.00 | | 8 615 774.00 |