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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 125.00 | 530 627.00 | 7 497.00 | 538 125.00 |
AH Fonds commercial | 403 866.00 | 33 489.00 | 370 376.00 | 403 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 154.00 | 176 133.00 | 21 020.00 | 197 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 319.00 | 280 149.00 | 34 170.00 | 314 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 902.00 | 1 020 400.00 | 542 502.00 | 1 562 902.00 |
BT Marchandises | 2 335 812.00 | 74 910.00 | 2 260 902.00 | 2 335 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 853.00 | | 283 853.00 | 283 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 043 811.00 | 661 458.00 | 10 382 353.00 | 11 043 811.00 |
BZ Autres créances | 8 283 014.00 | | 8 283 014.00 | 8 283 014.00 |
CF Disponibilités | 330 233.00 | | 330 233.00 | 330 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 299 839.00 | 736 368.00 | 21 563 470.00 | 22 299 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 862 761.00 | 1 756 768.00 | 22 105 992.00 | 23 862 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 163 003.00 | | | 1 163 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 10 977 564.00 | 10 746 784.00 | | 10 977 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 044.00 | 230 780.00 | | 893 044.00 |
DL TOTAL (I) | 12 750 609.00 | 11 857 564.00 | | 12 750 609.00 |
DP Provisions pour risques | 219 967.00 | 287 653.00 | | 219 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 967.00 | 287 653.00 | | 219 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 118.00 | 781.00 | | 871 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 752.00 | 332 280.00 | | 285 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782 396.00 | 4 586 451.00 | | 5 782 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 505.00 | 849 120.00 | | 1 322 505.00 |
EA Autres dettes | 849 703.00 | 878 332.00 | | 849 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 111 476.00 | 6 698 209.00 | | 9 111 476.00 |
ED (V) | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 105 992.00 | 18 843 427.00 | | 22 105 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 111 476.00 | 6 698 209.00 | | 9 111 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 439 973.00 | 15 680 284.00 | 45 120 257.00 | 29 439 973.00 |
FG Production vendue services | 1 057 883.00 | 233 546.00 | 1 291 429.00 | 1 057 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 497 857.00 | 15 913 830.00 | 46 411 687.00 | 30 497 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 608 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 644 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 329.00 | |
GE Autres charges | | | 13 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 462 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 966.00 | 130 769.00 | | 92 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 374.00 | 130 769.00 | | 238 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 176.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 413.00 | 176.00 | | 145 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 960.00 | 130 592.00 | | 92 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 030.00 | 97 608.00 | | 338 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 987 396.00 | 41 848 710.00 | | 46 987 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 094 351.00 | 41 617 929.00 | | 46 094 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 044.00 | 230 780.00 | | 893 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 368 942.00 | 368 942.00 | | 368 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 997.00 | | 41 049.00 | 1 715 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 366.00 | 109 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 143.00 | 1 562 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 777.00 | 511 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 700.00 | | 10 293.00 | 931 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 495.00 | | 30 756.00 | 644 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 802.00 | | | 139 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 400.00 | 41 880.00 | 18 369.00 | 963 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 027.00 | 4 601.00 | | 526 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 373.00 | 37 278.00 | 18 369.00 | 437 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 653.00 | 24 349.00 | 92 035.00 | 287 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 302.00 | 74 911.00 | 66 302.00 | 66 302.00 |
6T Sur comptes clients | 717 131.00 | 3 058.00 | 58 731.00 | 717 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 923.00 | 77 969.00 | 125 034.00 | 816 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 576.00 | 102 318.00 | 217 069.00 | 1 104 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 297.00 | 150 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | 66 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782 397.00 | 5 782 397.00 | | 5 782 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 956.00 | 205 956.00 | | 205 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 713.00 | 297 713.00 | | 297 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 655.00 | 245 655.00 | | 245 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 704.00 | 849 704.00 | | 849 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
UX Autres créances clients | 10 434 546.00 | 9 876 653.00 | 557 893.00 | 10 434 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 265.00 | 4 155.00 | 605 110.00 | 609 265.00 |
VB T. V. A. | 229 665.00 | 229 665.00 | | 229 665.00 |
VC Groupe et associés | 7 980 984.00 | 7 980 984.00 | | 7 980 984.00 |
VI Groupe et associés | 871 118.00 | 871 118.00 | | 871 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 459 376.00 | 18 296 373.00 | 1 163 003.00 | 19 459 376.00 |
VW T.V.A. | 545 786.00 | 545 786.00 | | 545 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 825 724.00 | 8 825 724.00 | | 8 825 724.00 |