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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 908.00 | 517 923.00 | 8 985.00 | 526 908.00 |
AH Fonds commercial | 403 866.00 | 33 489.00 | 370 376.00 | 403 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 152.00 | 171 213.00 | 13 939.00 | 185 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 861.00 | 254 789.00 | 32 071.00 | 286 861.00 |
BF Prêts | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 763.00 | | 229 763.00 | 229 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 552.00 | 977 416.00 | 3 345 136.00 | 4 322 552.00 |
BT Marchandises | 1 437 970.00 | 82 932.00 | 1 355 038.00 | 1 437 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 031.00 | | 74 031.00 | 74 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 028 034.00 | 78 749.00 | 10 949 284.00 | 11 028 034.00 |
BZ Autres créances | 146 992.00 | | 146 992.00 | 146 992.00 |
CF Disponibilités | 659 885.00 | | 659 885.00 | 659 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 390 902.00 | 161 681.00 | 13 229 221.00 | 13 390 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 738 109.00 | 1 139 097.00 | 16 599 011.00 | 17 738 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 935 892.00 | 7 986 191.00 | | 7 935 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 420.00 | -50 298.00 | | 774 420.00 |
DL TOTAL (I) | 9 590 313.00 | 8 815 892.00 | | 9 590 313.00 |
DP Provisions pour risques | 85 405.00 | 264 767.00 | | 85 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 405.00 | 264 767.00 | | 85 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 469.00 | | | 382 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 548.00 | | | 1 325 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 961.00 | 1 059 724.00 | | 392 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 069.00 | 3 374 063.00 | | 2 974 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 250.00 | 910 502.00 | | 1 203 250.00 |
EA Autres dettes | 644 993.00 | 1 787 439.00 | | 644 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923 292.00 | 7 131 730.00 | | 6 923 292.00 |
ED (V) | | 136 523.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 599 011.00 | 16 348 914.00 | | 16 599 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 923 292.00 | 7 131 730.00 | | 6 923 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 469.00 | | | 382 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 805 268.00 | 15 207 105.00 | 37 012 373.00 | 21 805 268.00 |
FD Production vendue biens | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 294 337.00 | 406 060.00 | 700 397.00 | 294 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 099 729.00 | 15 613 165.00 | 37 712 894.00 | 22 099 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 017 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 124 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 172 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 458.00 | 15 226.00 | | 16 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 833.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 958.00 | 16 059.00 | | 112 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 725.00 | 36 406.00 | | 90 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 725.00 | 128 116.00 | | 90 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 232.00 | -112 056.00 | | 22 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 099.00 | 31 188.00 | | 276 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 433 026.00 | 35 689 825.00 | | 38 433 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 658 605.00 | 35 740 123.00 | | 37 658 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 420.00 | -50 298.00 | | 774 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 368 942.00 | 368 942.00 | | 368 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 734 936.00 | | 160 830.00 | 5 734 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553 214.00 | 2 919 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573 214.00 | 4 322 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 472 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 487.00 | | 9 289.00 | 921 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 294.00 | | 2 720.00 | 489 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324 156.00 | | 148 821.00 | 4 324 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 987.00 | 23 939.00 | 20 000.00 | 939 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 567.00 | 2 356.00 | | 515 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 420.00 | 21 583.00 | 20 000.00 | 424 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 768.00 | 24 654.00 | 204 016.00 | 264 768.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 928.00 | 82 932.00 | 101 928.00 | 101 928.00 |
6T Sur comptes clients | 90 511.00 | 27 393.00 | 39 155.00 | 90 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 929.00 | 110 325.00 | 141 084.00 | 225 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 697.00 | 134 979.00 | 345 100.00 | 490 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 325.00 | 207 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 654.00 | 47 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 069.00 | 2 974 069.00 | | 2 974 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 774.00 | 319 774.00 | | 319 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 483.00 | 359 483.00 | | 359 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 782.00 | 182 782.00 | | 182 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 994.00 | 644 994.00 | | 644 994.00 |
UP Prêts | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 763.00 | 31 849.00 | | 229 763.00 |
UX Autres créances clients | 10 927 330.00 | | | 10 927 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 705.00 | | | 100 705.00 |
VB T. V. A. | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 469.00 | 382 469.00 | | 382 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 548.00 | 1 325 548.00 | | 1 325 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 138 779.00 | 11 250 865.00 | 2 887 914.00 | 14 138 779.00 |
VW T.V.A. | 300 188.00 | 300 188.00 | | 300 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 331.00 | 6 530 331.00 | | 6 530 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |