| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 832.00 | 521 570.00 | 6 262.00 | 527 832.00 |
AH Fonds commercial | 403 866.00 | 33 489.00 | 370 376.00 | 403 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 790.00 | 168 778.00 | 7 012.00 | 175 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 807.00 | 247 883.00 | 44 923.00 | 292 807.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172 792.00 | | 172 792.00 | 172 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 090.00 | 971 722.00 | 601 368.00 | 1 573 090.00 |
BT Marchandises | 3 215 043.00 | 70 041.00 | 3 145 001.00 | 3 215 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 783 315.00 | 95 503.00 | 10 687 812.00 | 10 783 315.00 |
BZ Autres créances | 3 197 380.00 | | 3 197 380.00 | 3 197 380.00 |
CF Disponibilités | 531 291.00 | | 531 291.00 | 531 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 910 649.00 | 165 544.00 | 17 745 104.00 | 17 910 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 497 569.00 | 1 137 267.00 | 18 360 302.00 | 19 497 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 792.00 | | | 172 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 409.00 | | | 224 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 9 707 693.00 | 8 710 313.00 | | 9 707 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 090.00 | 997 380.00 | | 1 039 090.00 |
DL TOTAL (I) | 11 626 784.00 | 10 587 693.00 | | 11 626 784.00 |
DP Provisions pour risques | 217 106.00 | 162 657.00 | | 217 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 106.00 | 162 657.00 | | 217 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 869 154.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 398.00 | 419 683.00 | | 318 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 261.00 | 4 075 246.00 | | 4 568 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 702.00 | 1 008 354.00 | | 972 702.00 |
EA Autres dettes | 655 850.00 | 660 019.00 | | 655 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 412.00 | 9 035 457.00 | | 6 516 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 360 302.00 | 19 785 807.00 | | 18 360 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 516 412.00 | 9 035 457.00 | | 6 516 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 075 488.00 | 13 753 160.00 | 41 828 648.00 | 28 075 488.00 |
FG Production vendue services | 503 722.00 | 263 633.00 | 767 355.00 | 503 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 579 211.00 | 14 016 793.00 | 42 596 004.00 | 28 579 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 766 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 035 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 893.00 | |
GE Autres charges | | | 84 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 335 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803.00 | 9 409.00 | | 6 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | 11 493.00 | | 6 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 935.00 | 27 217.00 | | 6 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | 30 563.00 | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -19 070.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 751.00 | 444 660.00 | | 431 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 894 635.00 | 41 614 947.00 | | 42 894 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 855 544.00 | 40 617 566.00 | | 41 855 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 090.00 | 997 380.00 | | 1 039 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 368 942.00 | 368 942.00 | | 368 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 079.00 | | 15 971.00 | 4 277 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 719 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 719 959.00 | 172 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719 959.00 | 1 573 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 700.00 | | 3 000.00 | 928 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 927.00 | | 10 671.00 | 457 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890 452.00 | | 2 300.00 | 2 890 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 340.00 | 21 892.00 | | 916 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 109.00 | 4 462.00 | | 517 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 231.00 | 17 431.00 | | 399 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 657.00 | 72 798.00 | 18 349.00 | 162 657.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 971.00 | | 929.00 | 70 971.00 |
6T Sur comptes clients | 67 009.00 | 43 073.00 | 14 579.00 | 67 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 469.00 | 43 073.00 | 15 508.00 | 171 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 127.00 | 115 871.00 | 33 857.00 | 334 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 967.00 | 15 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 904.00 | 18 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 261.00 | 4 568 261.00 | | 4 568 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 724.00 | 309 724.00 | | 309 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 850.00 | 655 850.00 | | 655 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 793.00 | 172 793.00 | | 172 793.00 |
UX Autres créances clients | 10 722 332.00 | 10 497 923.00 | 224 409.00 | 10 722 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
VB T. V. A. | 179 637.00 | 179 637.00 | | 179 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 696 455.00 | 2 696 455.00 | | 2 696 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 288.00 | 313 288.00 | | 313 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 243 959.00 | 14 019 550.00 | 224 409.00 | 14 243 959.00 |
VW T.V.A. | 406 981.00 | 406 981.00 | | 406 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 014.00 | 6 198 014.00 | | 6 198 014.00 |