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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 832.00 | 526 026.00 | 1 806.00 | 527 832.00 |
AH Fonds commercial | 403 866.00 | 33 489.00 | 370 376.00 | 403 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 567.00 | 174 169.00 | 165 398.00 | 339 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 927.00 | 263 203.00 | 41 723.00 | 304 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 802.00 | | 139 802.00 | 139 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 996.00 | 996 889.00 | 719 107.00 | 1 715 996.00 |
BT Marchandises | 1 556 007.00 | 66 302.00 | 1 489 705.00 | 1 556 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 708.00 | | 75 708.00 | 75 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 219 719.00 | 717 131.00 | 11 502 588.00 | 12 219 719.00 |
BZ Autres créances | 4 523 676.00 | | 4 523 676.00 | 4 523 676.00 |
CF Disponibilités | 407 795.00 | | 407 795.00 | 407 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 841 105.00 | 783 433.00 | 18 057 671.00 | 18 841 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 623 751.00 | 1 780 323.00 | 18 843 427.00 | 20 623 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 802.00 | | | 139 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 768 509.00 | | | 768 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 10 746 784.00 | 9 707 693.00 | | 10 746 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 780.00 | 1 039 090.00 | | 230 780.00 |
DL TOTAL (I) | 11 857 564.00 | 11 626 784.00 | | 11 857 564.00 |
DP Provisions pour risques | 287 653.00 | 217 106.00 | | 287 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 653.00 | 217 106.00 | | 287 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 280.00 | 318 398.00 | | 332 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586 451.00 | 4 568 261.00 | | 4 586 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 120.00 | 972 702.00 | | 849 120.00 |
EA Autres dettes | 878 332.00 | 655 850.00 | | 878 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 243.00 | 1 200.00 | | 51 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 209.00 | 6 516 412.00 | | 6 698 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 843 427.00 | 18 360 302.00 | | 18 843 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 698 209.00 | 6 516 412.00 | | 6 698 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 004 818.00 | 16 429 301.00 | 40 434 119.00 | 24 004 818.00 |
FG Production vendue services | 613 937.00 | 356 979.00 | 970 916.00 | 613 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 618 755.00 | 16 786 280.00 | 41 405 035.00 | 24 618 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 555 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 792 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 659 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 802.00 | |
GE Autres charges | | | 10 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 332 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 769.00 | 6 803.00 | | 130 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 769.00 | 6 803.00 | | 130 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 6 935.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 6 935.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 592.00 | -131.00 | | 130 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 608.00 | 431 751.00 | | 97 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 848 710.00 | 42 894 635.00 | | 41 848 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 617 929.00 | 41 855 544.00 | | 41 617 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 780.00 | 1 039 090.00 | | 230 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 368 942.00 | 368 942.00 | | 368 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 090.00 | | 175 897.00 | 1 573 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 990.00 | 139 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 990.00 | 1 715 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 700.00 | | | 931 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 598.00 | | 175 897.00 | 468 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 793.00 | | | 172 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 233.00 | 25 168.00 | | 938 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 570.00 | 4 456.00 | | 521 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 662.00 | 20 711.00 | | 416 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 106.00 | 84 451.00 | 13 904.00 | 217 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 042.00 | 66 302.00 | 70 042.00 | 70 042.00 |
6T Sur comptes clients | 95 503.00 | 668 063.00 | 46 435.00 | 95 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 035.00 | 734 365.00 | 116 477.00 | 199 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 141.00 | 818 816.00 | 130 381.00 | 416 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752 168.00 | 116 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 649.00 | 13 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586 452.00 | 4 586 452.00 | | 4 586 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 964.00 | 181 964.00 | | 181 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 264.00 | 274 264.00 | | 274 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 333.00 | 878 333.00 | | 878 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 802.00 | 139 802.00 | | 139 802.00 |
UX Autres créances clients | 12 165 736.00 | 11 397 227.00 | 768 509.00 | 12 165 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VB T. V. A. | 176 976.00 | 176 976.00 | | 176 976.00 |
VC Groupe et associés | 4 015 488.00 | 4 015 488.00 | | 4 015 488.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 985.00 | 319 985.00 | | 319 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 941 396.00 | 16 172 887.00 | 768 509.00 | 16 941 396.00 |
VW T.V.A. | 363 653.00 | 363 653.00 | | 363 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 365 929.00 | 6 365 929.00 | | 6 365 929.00 |