| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 515.00 | 40 039.00 | 35 476.00 | 75 515.00 |
AH Fonds commercial | 222 605.00 | | 222 605.00 | 222 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 274.00 | -6 274.00 | |
AP Constructions | 699 963.00 | 230 313.00 | 469 650.00 | 699 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 999.00 | 778 109.00 | 599 890.00 | 1 377 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 685.00 | 157 585.00 | 24 099.00 | 181 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 154 982.00 | 1 212 320.00 | 6 942 662.00 | 8 154 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467 449.00 | 26 661.00 | 1 440 788.00 | 1 467 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 958.00 | 45 838.00 | 439 120.00 | 484 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543 846.00 | 15 936.00 | 5 527 910.00 | 5 543 846.00 |
BZ Autres créances | 1 380 557.00 | | 1 380 557.00 | 1 380 557.00 |
CF Disponibilités | 3 221 877.00 | | 3 221 877.00 | 3 221 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 098 986.00 | 88 435.00 | 12 010 552.00 | 12 098 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 288 015.00 | 1 300 755.00 | 18 987 260.00 | 20 288 015.00 |
CU Autres participations | 5 573 856.00 | | 5 573 856.00 | 5 573 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 893.00 | 90 399.00 | | 129 893.00 |
DG Autres réserves | 5 167 553.00 | 4 417 173.00 | | 5 167 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 142.00 | 789 873.00 | | 974 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
DK Provisions réglementées | 537 844.00 | 348 750.00 | | 537 844.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850 083.00 | 7 646 195.00 | | 8 850 083.00 |
DP Provisions pour risques | 82 646.00 | 137 640.00 | | 82 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 779.00 | 74 548.00 | | 133 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 426.00 | 212 188.00 | | 216 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 031.00 | 18 056.00 | | 149 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 035.00 | 2 838 491.00 | | 1 445 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 885.00 | 557 440.00 | | 511 885.00 |
EA Autres dettes | 7 792 004.00 | 5 888 168.00 | | 7 792 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 897 954.00 | 10 202 379.00 | | 9 897 954.00 |
ED (V) | 22 796.00 | 33 523.00 | | 22 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 260.00 | 18 094 286.00 | | 18 987 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 897 954.00 | 10 202 329.00 | | 9 897 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 245.00 | 1 513 854.00 | 1 582 099.00 | 68 245.00 |
FD Production vendue biens | 3 904 135.00 | 10 137 281.00 | 14 041 416.00 | 3 904 135.00 |
FG Production vendue services | 132 714.00 | 420 051.00 | 552 765.00 | 132 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 094.00 | 12 071 185.00 | 16 176 279.00 | 4 105 094.00 |
FM Production stockée | | | -440 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 895 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 380 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 231.00 | |
GE Autres charges | | | 282 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 818 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 583.00 | 20 712.00 | | 28 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 900.00 | 6 099.00 | | 241 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 242.00 | 44 200.00 | | 8 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 925.00 | 44 200.00 | | 10 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 336.00 | 149 305.00 | | 197 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 336.00 | 150 679.00 | | 197 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 411.00 | -106 479.00 | | -186 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 596.00 | 65 611.00 | | 59 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | -105 766.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 223 131.00 | 13 610 707.00 | | 16 223 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 248 989.00 | 12 820 834.00 | | 15 248 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 142.00 | 789 873.00 | | 974 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 682 913.00 | | 483 109.00 | 7 682 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 040.00 | | 8 154 982.00 | 11 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | | 2 260 647.00 | 11 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 338.00 | | 25 782.00 | 272 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 718.00 | | 353 969.00 | 1 917 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492 858.00 | | 103 358.00 | 5 492 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 734.00 | 313 586.00 | | 898 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 805.00 | 12 508.00 | | 33 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 930.00 | 301 078.00 | | 864 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 750.00 | 197 336.00 | 8 242.00 | 348 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 188.00 | 93 278.00 | 89 040.00 | 212 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 347.00 | 10 054.00 | 3 902.00 | 66 347.00 |
6T Sur comptes clients | 79 519.00 | 5 153.00 | 68 737.00 | 79 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 866.00 | 15 207.00 | 72 639.00 | 145 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 804.00 | 305 821.00 | 169 921.00 | 706 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 439.00 | 125 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 046.00 | 36 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 336.00 | 8 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 035.00 | 1 445 035.00 | | 1 445 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 162.00 | 260 162.00 | | 260 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 578.00 | 243 578.00 | | 243 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 565.00 | 197 565.00 | | 197 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
UX Autres créances clients | 5 506 322.00 | | | 5 506 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VB T. V. A. | 134 151.00 | | | 134 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 794.00 | | | 1 003 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 406.00 | 146 406.00 | | 146 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 7 594 439.00 | 7 594 439.00 | | 7 594 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 056.00 | | | -18 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 754.00 | | | 237 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 062.00 | 6 947 062.00 | | 6 947 062.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 897 954.00 | 9 897 954.00 | | 9 897 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 199.00 | 48 791.00 | | 30 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 271.00 | 340 745.00 | | 264 271.00 |
ST Autres comptes | 1 146 516.00 | 1 108 278.00 | | 1 146 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 341.00 | 182 460.00 | | 201 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 924.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 348 657.00 | 1 964 927.00 | | 2 348 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 297.00 | 57 552.00 | | 211 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 371.00 | 63 713.00 | | 64 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 570.00 | 112 504.00 | | 94 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 305.00 | 615 139.00 | | 753 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 483.00 | 824 520.00 | | 948 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 172 081.00 | 3 653 962.00 | | 4 172 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |