| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 258.00 | 68 681.00 | 7 578.00 | 76 258.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 225 551.00 | 440 149.00 | 785 402.00 | 1 225 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 765.00 | 1 050 294.00 | 403 471.00 | 1 453 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 640.00 | 154 477.00 | 25 163.00 | 179 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 173 854.00 | 1 713 601.00 | 9 460 253.00 | 11 173 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000 104.00 | 31 957.00 | 1 968 147.00 | 2 000 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 060.00 | 49 343.00 | 365 717.00 | 415 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183 441.00 | 11 819.00 | 4 171 622.00 | 4 183 441.00 |
BZ Autres créances | 5 546 412.00 | | 5 546 412.00 | 5 546 412.00 |
CF Disponibilités | 2 118 755.00 | | 2 118 755.00 | 2 118 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 268 172.00 | 93 119.00 | 14 175 053.00 | 14 268 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212 279.00 | | 212 279.00 | 212 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 654 305.00 | 1 806 721.00 | 23 847 585.00 | 25 654 305.00 |
CU Autres participations | 8 140 503.00 | | 8 140 503.00 | 8 140 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 178 599.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 011 919.00 | 3 592 987.00 | | 8 011 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 718.00 | 4 440 332.00 | | 501 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 145.00 | 97 013.00 | | 194 145.00 |
DK Provisions réglementées | 616 908.00 | 511 376.00 | | 616 908.00 |
DL TOTAL (I) | 11 524 691.00 | 10 820 309.00 | | 11 524 691.00 |
DP Provisions pour risques | 542 279.00 | 754 014.00 | | 542 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 775.00 | 146 561.00 | | 174 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 054.00 | 900 575.00 | | 717 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 619.00 | 1 645 166.00 | | 2 657 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 490.00 | 446 554.00 | | 608 490.00 |
EA Autres dettes | 8 014 068.00 | 10 782 522.00 | | 8 014 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 339 628.00 | 12 874 242.00 | | 11 339 628.00 |
ED (V) | 266 212.00 | 246 147.00 | | 266 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 847 585.00 | 24 841 274.00 | | 23 847 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 339 628.00 | 12 874 242.00 | | 11 339 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 072.00 | 943 624.00 | 1 206 697.00 | 263 072.00 |
FD Production vendue biens | 4 191 330.00 | 9 929 520.00 | 14 120 849.00 | 4 191 330.00 |
FG Production vendue services | 79 625.00 | 334 321.00 | 413 946.00 | 79 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 027.00 | 11 207 465.00 | 15 741 492.00 | 4 534 027.00 |
FM Production stockée | | | -9 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 927 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 374 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 214.00 | |
GE Autres charges | | | 656 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 224 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 345.00 | 38 139.00 | | 28 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481 900.00 | 483 800.00 | | 481 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 39.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 959.00 | 154 742.00 | | 107 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 459.00 | 154 781.00 | | 109 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 491.00 | 128 274.00 | | 213 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 815.00 | 391 910.00 | | 227 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 356.00 | -237 129.00 | | -118 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 482.00 | -298 492.00 | | -165 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 622 274.00 | 20 008 404.00 | | 16 622 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 120 556.00 | 15 568 072.00 | | 16 120 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 718.00 | 4 440 332.00 | | 501 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 630 609.00 | | 975 569.00 | 10 630 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 8 162 099.00 | 1 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 065.00 | 13 256.00 | 11 173 854.00 | 419 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 727.00 | 13 257.00 | 2 927 874.00 | 417 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 291.00 | | 975 569.00 | 2 383 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 163 437.00 | | | 8 163 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 074.00 | 286 787.00 | 13 260.00 | 1 440 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 542.00 | 11 139.00 | | 57 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 532.00 | 275 648.00 | 13 260.00 | 1 382 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 376.00 | 213 491.00 | 107 959.00 | 511 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 575.00 | 219 767.00 | 403 288.00 | 900 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 161.00 | 28 139.00 | | 53 161.00 |
6T Sur comptes clients | 36 810.00 | 4 534.00 | 29 525.00 | 36 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 971.00 | 32 673.00 | 29 525.00 | 89 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 923.00 | 465 931.00 | 540 772.00 | 1 501 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 887.00 | 46 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 553.00 | 386 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 491.00 | 107 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 619.00 | 2 657 619.00 | | 2 657 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 652.00 | 240 652.00 | | 240 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 944.00 | 249 944.00 | | 249 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 684.00 | 316 684.00 | | 316 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
UX Autres créances clients | 4 170 561.00 | | | 4 170 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VB T. V. A. | 156 088.00 | | | 156 088.00 |
VC Groupe et associés | 4 926 279.00 | | | 4 926 279.00 |
VI Groupe et associés | 7 697 384.00 | 7 697 384.00 | | 7 697 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 384.00 | | | 300 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 686.00 | | | 159 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 755 849.00 | 9 755 849.00 | | 9 755 849.00 |
VW T.V.A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 339 628.00 | 11 339 628.00 | | 11 339 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 411.00 | 28 863.00 | | 30 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 124.00 | 397 469.00 | | 319 124.00 |
ST Autres comptes | 1 059 554.00 | 987 516.00 | | 1 059 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 093.00 | 212 244.00 | | 229 093.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854 758.00 | 1 924 179.00 | | 1 854 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 680.00 | 323 645.00 | | 204 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 130.00 | 85 606.00 | | 70 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 541.00 | 114 469.00 | | 100 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 984.00 | 759 255.00 | | 824 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 398.00 | 705 702.00 | | 827 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 667 208.00 | 3 845 055.00 | | 3 667 208.00 |