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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 258.00 | 57 542.00 | 18 717.00 | 76 258.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 743 433.00 | 318 034.00 | 425 399.00 | 743 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 429.00 | 908 238.00 | 472 192.00 | 1 380 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 633.00 | 156 261.00 | 11 372.00 | 167 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 796.00 | | 91 796.00 | 91 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 630 610.00 | 1 440 074.00 | 9 190 536.00 | 10 630 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450 463.00 | 22 491.00 | 1 427 972.00 | 1 450 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 805.00 | 30 671.00 | 394 134.00 | 424 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 561.00 | 36 810.00 | 3 343 751.00 | 3 380 561.00 |
BZ Autres créances | 8 074 642.00 | | 8 074 642.00 | 8 074 642.00 |
CF Disponibilités | 1 813 953.00 | | 1 813 953.00 | 1 813 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 153 296.00 | 89 971.00 | 15 063 325.00 | 15 153 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 587 414.00 | | 587 414.00 | 587 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 371 320.00 | 1 530 046.00 | 24 841 275.00 | 26 371 320.00 |
CU Autres participations | 8 140 503.00 | | 8 140 503.00 | 8 140 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 600.00 | 129 893.00 | | 178 600.00 |
DG Autres réserves | 3 592 987.00 | 5 167 553.00 | | 3 592 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 332.00 | 974 142.00 | | 4 440 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 014.00 | 40 652.00 | | 97 014.00 |
DK Provisions réglementées | 511 376.00 | 537 844.00 | | 511 376.00 |
DL TOTAL (I) | 10 820 309.00 | 8 850 083.00 | | 10 820 309.00 |
DP Provisions pour risques | 754 014.00 | 82 646.00 | | 754 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 561.00 | 133 779.00 | | 146 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 575.00 | 216 426.00 | | 900 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 166.00 | 1 445 035.00 | | 1 645 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 554.00 | 511 885.00 | | 446 554.00 |
EA Autres dettes | 10 782 522.00 | 7 792 004.00 | | 10 782 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 874 243.00 | 9 897 954.00 | | 12 874 243.00 |
ED (V) | 246 147.00 | 22 796.00 | | 246 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 841 275.00 | 18 987 260.00 | | 24 841 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 874 243.00 | 9 897 954.00 | | 12 874 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 406.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 459.00 | 1 076 778.00 | 1 151 237.00 | 74 459.00 |
FD Production vendue biens | 3 944 255.00 | 8 021 525.00 | 11 965 780.00 | 3 944 255.00 |
FG Production vendue services | 77 184.00 | 374 371.00 | 451 555.00 | 77 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 898.00 | 9 472 674.00 | 13 568 572.00 | 4 095 898.00 |
FM Production stockée | | | -60 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 636 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 313 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 782.00 | |
GE Autres charges | | | 485 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 680 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 083 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 010 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 095 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 422 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 140.00 | 28 583.00 | | 38 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483 800.00 | 241 900.00 | | 483 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 2 683.00 | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 742.00 | 8 242.00 | | 154 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 781.00 | 10 925.00 | | 154 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 636.00 | | | 263 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 274.00 | 197 336.00 | | 128 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 911.00 | 197 336.00 | | 391 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 129.00 | -186 411.00 | | -237 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 492.00 | 894.00 | | -298 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 008 405.00 | 16 223 131.00 | | 20 008 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 568 072.00 | 15 248 989.00 | | 15 568 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440 332.00 | 974 142.00 | | 4 440 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 154 982.00 | | 2 847 966.00 | 8 154 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 8 163 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 338.00 | 10 630 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 256.00 | 83 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 712.00 | 2 383 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 120.00 | | 7 018.00 | 298 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 647.00 | | 273 357.00 | 2 260 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596 216.00 | | 2 567 591.00 | 5 596 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 320.00 | 336 096.00 | 108 342.00 | 1 212 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 313.00 | 17 503.00 | 6 274.00 | 46 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 008.00 | 318 592.00 | 102 068.00 | 1 166 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 844.00 | 128 274.00 | 154 742.00 | 537 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 426.00 | 750 196.00 | 66 046.00 | 216 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 499.00 | | 19 338.00 | 72 499.00 |
6T Sur comptes clients | 15 936.00 | 31 964.00 | 11 089.00 | 15 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 435.00 | 31 964.00 | 30 427.00 | 88 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 705.00 | 910 434.00 | 251 216.00 | 842 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 745.00 | 62 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 587 414.00 | 34 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 274.00 | 154 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 166.00 | 1 645 166.00 | | 1 645 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 515.00 | 233 515.00 | | 233 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 806.00 | 206 806.00 | | 206 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 140.00 | 217 140.00 | | 217 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 341 704.00 | | | 3 341 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VB T. V. A. | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
VC Groupe et associés | 7 829 245.00 | | | 7 829 245.00 |
VI Groupe et associés | 10 565 383.00 | 10 565 383.00 | | 10 565 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 487 008.00 | 11 487 008.00 | | 11 487 008.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 874 243.00 | 12 874 243.00 | | 12 874 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 863.00 | 30 199.00 | | 28 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 470.00 | 264 271.00 | | 397 470.00 |
ST Autres comptes | 987 517.00 | 1 146 516.00 | | 987 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 245.00 | 201 341.00 | | 212 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 1 924 179.00 | 2 348 657.00 | | 1 924 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 645.00 | 211 297.00 | | 323 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 606.00 | 64 371.00 | | 85 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 469.00 | 94 570.00 | | 114 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 255.00 | 753 305.00 | | 759 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 702.00 | 948 483.00 | | 705 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 845 056.00 | 4 172 081.00 | | 3 845 056.00 |