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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 484.00 | 94 462.00 | 16 021.00 | 110 484.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 562 325.00 | 762 639.00 | 799 685.00 | 1 562 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 418.00 | 1 533 461.00 | 516 957.00 | 2 050 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 525.00 | 213 603.00 | 16 922.00 | 230 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 563.00 | 2 604 166.00 | 2 923 397.00 | 5 527 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357 167.00 | 50 533.00 | 2 306 634.00 | 2 357 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 765.00 | 67 276.00 | 427 489.00 | 494 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850 653.00 | 52 344.00 | 5 798 308.00 | 5 850 653.00 |
BZ Autres créances | 15 161 737.00 | | 15 161 737.00 | 15 161 737.00 |
CF Disponibilités | 627 743.00 | | 627 743.00 | 627 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 493 066.00 | 170 153.00 | 24 322 913.00 | 24 493 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 028 382.00 | 2 774 320.00 | 27 254 062.00 | 30 028 382.00 |
CU Autres participations | 1 539 347.00 | | 1 539 347.00 | 1 539 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10 076 834.00 | 8 513 637.00 | | 10 076 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 455.00 | 1 563 196.00 | | 2 114 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 318.00 | 279 469.00 | | 172 318.00 |
DK Provisions réglementées | 911 877.00 | 835 601.00 | | 911 877.00 |
DL TOTAL (I) | 15 475 486.00 | 13 391 905.00 | | 15 475 486.00 |
DP Provisions pour risques | 7 752.00 | 508 487.00 | | 7 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 749.00 | 177 083.00 | | 235 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 502.00 | 685 570.00 | | 243 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729 963.00 | 3 989 540.00 | | 5 729 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 506.00 | 678 849.00 | | 618 506.00 |
EA Autres dettes | 4 973 951.00 | 2 887 356.00 | | 4 973 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 407 641.00 | 7 555 746.00 | | 11 407 641.00 |
ED (V) | 127 432.00 | 205 436.00 | | 127 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 254 062.00 | 21 838 658.00 | | 27 254 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 407 641.00 | 7 555 746.00 | | 11 407 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 815.00 | 587 885.00 | 707 701.00 | 119 815.00 |
FD Production vendue biens | 4 837 650.00 | 12 784 753.00 | 17 622 404.00 | 4 837 650.00 |
FG Production vendue services | 230 093.00 | 671 133.00 | 901 226.00 | 230 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 559.00 | 14 043 772.00 | 19 231 332.00 | 5 187 559.00 |
FM Production stockée | | | 97 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 991 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 856 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 531 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 117 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 739 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 759 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 064.00 | 52 413.00 | | 26 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5 798.00 | | | -5 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 062.00 | 41 800.00 | | 51 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 062.00 | 42 800.00 | | 51 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 339.00 | 260 240.00 | | 127 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 744.00 | 260 240.00 | | 135 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 682.00 | -217 440.00 | | -84 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 828.00 | 42 236.00 | | 68 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 423.00 | 123 471.00 | | 491 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 992 659.00 | 20 223 911.00 | | 20 992 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 878 203.00 | 18 660 714.00 | | 18 878 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 455.00 | 1 563 196.00 | | 2 114 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231.00 | 924.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 522.00 | 2 427.00 | 316 213.00 | 7 730 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 501 047.00 | 16 300.00 | 1 548 053.00 | 2 501 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 505 298.00 | 16 300.00 | 5 527 563.00 | 2 505 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | | 3 861 404.00 | 4 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 748.00 | | 6 358.00 | 111 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 801.00 | | 309 854.00 | 3 555 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062 973.00 | 2 427.00 | | 4 062 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 189.00 | 345 978.00 | | 2 258 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 070.00 | 9 392.00 | | 85 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 119.00 | 336 585.00 | | 2 173 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835 601.00 | 127 339.00 | 51 062.00 | 835 601.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 571.00 | 66 418.00 | 508 487.00 | 685 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 598.00 | 7 061.00 | 21 850.00 | 132 598.00 |
6T Sur comptes clients | 45 107.00 | 10 752.00 | 3 515.00 | 45 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 705.00 | 17 813.00 | 25 365.00 | 177 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 877.00 | 211 571.00 | 584 914.00 | 1 698 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 479.00 | 510 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 753.00 | 23 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 339.00 | 51 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729 964.00 | 5 729 964.00 | | 5 729 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 904.00 | 322 904.00 | | 322 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 513.00 | 280 513.00 | | 280 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 210.00 | 939 210.00 | | 939 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 220.00 | 85 220.00 | 1.00 | 85 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UX Autres créances clients | 5 795 343.00 | 5 795 343.00 | | 5 795 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VB T. V. A. | 464 929.00 | 464 929.00 | | 464 929.00 |
VC Groupe et associés | 13 452 752.00 | 13 452 752.00 | | 13 452 752.00 |
VI Groupe et associés | 4 034 742.00 | 4 034 742.00 | | 4 034 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 516.00 | 203 516.00 | | 203 516.00 |
VP Divers | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 842.00 | 1 033 842.00 | | 1 033 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 022 096.00 | 21 022 096.00 | | 21 022 096.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 407 642.00 | 11 407 642.00 | | 11 407 642.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |