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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 125.00 | 85 070.00 | 19 055.00 | 104 125.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 484 378.00 | 619 626.00 | 864 752.00 | 1 484 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 827.00 | 1 354 814.00 | 491 013.00 | 1 845 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 343.00 | 198 678.00 | 22 664.00 | 221 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 730 521.00 | 2 258 188.00 | 5 472 332.00 | 7 730 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379 398.00 | 43 472.00 | 2 335 926.00 | 2 379 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 644.00 | 89 126.00 | 308 518.00 | 397 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 188 040.00 | 45 107.00 | 6 142 933.00 | 6 188 040.00 |
BZ Autres créances | 5 728 201.00 | | 5 728 201.00 | 5 728 201.00 |
CF Disponibilités | 1 826 167.00 | | 1 826 167.00 | 1 826 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 520 347.00 | 177 705.00 | 16 342 642.00 | 16 520 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 274 552.00 | 2 435 893.00 | 21 838 658.00 | 24 274 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 037 967.00 | | 4 037 967.00 | 4 037 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 513 637.00 | 8 011 919.00 | | 8 513 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 196.00 | 501 718.00 | | 1 563 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 469.00 | 194 144.00 | | 279 469.00 |
DK Provisions réglementées | 835 601.00 | 616 908.00 | | 835 601.00 |
DL TOTAL (I) | 13 391 905.00 | 11 524 690.00 | | 13 391 905.00 |
DP Provisions pour risques | 508 487.00 | 542 279.00 | | 508 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 083.00 | 174 774.00 | | 177 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 570.00 | 717 054.00 | | 685 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 540.00 | 2 657 619.00 | | 3 989 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 849.00 | 608 489.00 | | 678 849.00 |
EA Autres dettes | 2 887 356.00 | 8 014 068.00 | | 2 887 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 555 746.00 | 11 339 628.00 | | 7 555 746.00 |
ED (V) | 205 436.00 | 266 211.00 | | 205 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 838 658.00 | 23 847 584.00 | | 21 838 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 746.00 | 11 339 628.00 | | 7 555 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 975.00 | 850 207.00 | 1 161 183.00 | 310 975.00 |
FD Production vendue biens | 4 454 903.00 | 12 184 576.00 | 16 639 479.00 | 4 454 903.00 |
FG Production vendue services | 129 418.00 | 1 583 935.00 | 1 713 354.00 | 129 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 298.00 | 14 618 720.00 | 19 514 018.00 | 4 895 298.00 |
FM Production stockée | | | -17 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 581 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 200 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 803.00 | |
GE Autres charges | | | 12 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 884 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 040 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 413.00 | 28 345.00 | | 52 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 481 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 800.00 | 107 958.00 | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 800.00 | 109 458.00 | | 42 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 240.00 | 213 490.00 | | 260 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 240.00 | 227 814.00 | | 260 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 440.00 | -118 356.00 | | -217 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 236.00 | 36 552.00 | | 42 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 471.00 | -165 482.00 | | 123 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 223 911.00 | 16 622 273.00 | | 20 223 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 660 714.00 | 16 120 555.00 | | 18 660 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 196.00 | 501 718.00 | | 1 563 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 173 854.00 | 1 012 447.00 | 102 433.00 | 11 173 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120 722.00 | 4 062 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | 4 541 412.00 | 7 730 521.00 | 16 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 420 690.00 | 3 555 800.00 | 16 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 880.00 | 27 867.00 | | 83 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 873.00 | 984 580.00 | 80 837.00 | 2 927 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162 099.00 | | 21 595.00 | 8 162 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 869.00 | 370 231.00 | 26 913.00 | 1 914 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 673.00 | 9 396.00 | | 75 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 196.00 | 360 835.00 | 26 913.00 | 1 839 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 908.00 | 289 030.00 | 70 337.00 | 616 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 174 774.00 | 7 795.00 | 6 318.00 | 174 774.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 054.00 | 186 282.00 | 218 597.00 | 717 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 300.00 | 51 298.00 | | 81 300.00 |
6T Sur comptes clients | 11 819.00 | 37 361.00 | 4 733.00 | 11 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 119.00 | 88 659.00 | 4 733.00 | 93 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 082.00 | 563 972.00 | 293 668.00 | 1 427 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 259.00 | 11 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 683.00 | 212 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 030.00 | 70 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 540.00 | 3 989 540.00 | | 3 989 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 732.00 | 321 732.00 | | 321 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 670.00 | 270 670.00 | | 270 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 318.00 | 188 318.00 | | 188 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 6 142 039.00 | 6 142 039.00 | | 6 142 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VB T. V. A. | 235 704.00 | 235 704.00 | | 235 704.00 |
VC Groupe et associés | 5 276 801.00 | 5 278 801.00 | | 5 276 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 699 037.00 | 2 699 037.00 | | 2 699 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 659.00 | 213 659.00 | | 213 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 942 143.00 | 11 942 143.00 | | 11 942 143.00 |
VW T.V.A. | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 555 746.00 | 7 555 746.00 | | 7 555 746.00 |