| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 042.00 | 105 110.00 | 1 932.00 | 107 042.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 110.00 | 42 105.00 | 45 004.00 | 87 110.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 1 746 077.00 | 1 040 905.00 | 705 171.00 | 1 746 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 067.00 | 1 929 079.00 | 565 988.00 | 2 495 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 744.00 | 267 265.00 | 74 479.00 | 341 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 066.00 | | 176 066.00 | 176 066.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 400 633.00 | 5 714 687.00 | 17 685 946.00 | 23 400 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304 899.00 | 30 027.00 | 3 274 872.00 | 3 304 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 212.00 | 62 494.00 | 421 718.00 | 484 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 465 848.00 | 484 954.00 | 9 980 894.00 | 10 465 848.00 |
BZ Autres créances | 13 329 966.00 | | 13 329 966.00 | 13 329 966.00 |
CF Disponibilités | 1 713 615.00 | | 1 713 615.00 | 1 713 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 298 541.00 | 577 475.00 | 28 721 065.00 | 29 298 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 707 167.00 | 6 292 162.00 | 46 415 004.00 | 52 707 167.00 |
CU Autres participations | 18 310 965.00 | 2 330 220.00 | 15 980 745.00 | 18 310 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 14 425 181.00 | 10 076 834.00 | | 14 425 181.00 |
DH Report à nouveau | | 2 114 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 852.00 | 2 233 891.00 | | -540 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 566.00 | 137 947.00 | | 58 566.00 |
DK Provisions réglementées | 951 743.00 | 874 660.00 | | 951 743.00 |
DL TOTAL (I) | 17 094 639.00 | 17 637 790.00 | | 17 094 639.00 |
DP Provisions pour risques | 7 992.00 | 103 149.00 | | 7 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 564.00 | 277 782.00 | | 232 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 556.00 | 380 931.00 | | 240 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 762 941.00 | 7 912 402.00 | | 13 762 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 547.00 | 618 454.00 | | 604 547.00 |
EA Autres dettes | 13 890 768.00 | 8 964 878.00 | | 13 890 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 330.00 | 319 248.00 | | 688 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 952 019.00 | 17 814 984.00 | | 28 952 019.00 |
ED (V) | 127 789.00 | 126 500.00 | | 127 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 415 004.00 | 35 960 206.00 | | 46 415 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 952 019.00 | 17 991 524.00 | | 28 952 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 840.00 | 2 419 554.00 | 2 962 394.00 | 542 840.00 |
FD Production vendue biens | 4 548 598.00 | 14 144 642.00 | 18 693 241.00 | 4 548 598.00 |
FG Production vendue services | 52 834.00 | 1 444 230.00 | 1 497 064.00 | 52 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 273.00 | 18 008 426.00 | 23 152 700.00 | 5 144 273.00 |
FM Production stockée | | | 29 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 285 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 741 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 539 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 908 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 338 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 321.00 | 25 908.00 | | 4 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517 632.00 | 459 209.00 | | 517 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 461.00 | | | 150 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 100.00 | 118 086.00 | | 127 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 562.00 | 118 086.00 | | 277 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 183.00 | 80 869.00 | | 204 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 063.00 | 77 043.00 | | 275 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | 41 043.00 | | 2 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -57 960.00 | 94 887.00 | | -57 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401 029.00 | 434 546.00 | | -401 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 905 297.00 | 18 723 334.00 | | 23 905 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 446 149.00 | 16 489 442.00 | | 24 446 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 852.00 | 2 233 891.00 | | -540 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 123.00 | | 17 524 465.00 | 6 278 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 18 329 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 955.00 | 320 000.00 | 23 400 633.00 | 81 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 955.00 | | 4 761 355.00 | 81 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 325.00 | | 111 450.00 | 198 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 744.00 | | 631 566.00 | 4 211 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 052.00 | | 16 781 449.00 | 1 868 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 146.00 | 428 319.00 | | 2 956 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 664.00 | 33 551.00 | | 113 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 481.00 | 394 768.00 | | 2 842 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 874 660.00 | 204 183.00 | 127 100.00 | 874 660.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 931.00 | 7 992.00 | 148 367.00 | 380 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 710.00 | 3 117.00 | 7 306.00 | 96 710.00 |
6T Sur comptes clients | 125 691.00 | 383 381.00 | 27 040.00 | 125 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 401.00 | 2 716 718.00 | 34 346.00 | 222 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477 993.00 | 2 928 894.00 | 309 814.00 | 1 477 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 498.00 | 79 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 338 213.00 | 103 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 183.00 | 127 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 762 941.00 | 13 762 941.00 | | 13 762 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 414.00 | 292 414.00 | | 292 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 805.00 | 219 805.00 | | 219 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318 584.00 | 2 318 584.00 | | 2 318 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 330.00 | 688 330.00 | | 688 330.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UX Autres créances clients | 10 059 538.00 | 10 059 538.00 | | 10 059 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 310.00 | 406 310.00 | | 406 310.00 |
VB T. V. A. | 1 361 927.00 | 1 361 927.00 | | 1 361 927.00 |
VC Groupe et associés | 11 106 425.00 | 11 106 425.00 | | 11 106 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VI Groupe et associés | 11 572 184.00 | 11 572 184.00 | | 11 572 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 516.00 | 203 516.00 | | 203 516.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 483.00 | 643 483.00 | | 643 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 814 336.00 | 23 814 336.00 | | 23 814 336.00 |
VW T.V.A. | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 952 019.00 | 28 952 019.00 | | 28 952 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 486.00 | 18 300.00 | | 263 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 908.00 | 136 716.00 | | 63 908.00 |
ST Autres comptes | 1 301 688.00 | 1 170 250.00 | | 1 301 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 959.00 | 253 854.00 | | 266 959.00 |
YT Sous‐traitance | 3 610 256.00 | 2 548 653.00 | | 3 610 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 160.00 | 150 000.00 | | 331 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 051.00 | 99 431.00 | | 61 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 537.00 | 117 731.00 | | 324 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 796.00 | 685 837.00 | | 601 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 320 641.00 | 617 518.00 | | 1 320 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 573 974.00 | 4 259 475.00 | | 5 573 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |