| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 212.00 | 11 096.00 | 9 115.00 | 20 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 187.00 | 28 779.00 | 26 407.00 | 55 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 640.00 | 41 076.00 | 35 564.00 | 76 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 337.00 | 528.00 | 90 809.00 | 91 337.00 |
BZ Autres créances | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CF Disponibilités | 101 642.00 | | 101 642.00 | 101 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 428.00 | 528.00 | 237 900.00 | 238 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 069.00 | 41 604.00 | 273 465.00 | 315 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 733.00 | 113 159.00 | | 128 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 355.00 | 15 574.00 | | 31 355.00 |
DL TOTAL (I) | 171 089.00 | 139 733.00 | | 171 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 9 280.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 520.00 | 81 864.00 | | 66 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 421.00 | 18 927.00 | | 21 421.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 205.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 376.00 | 110 278.00 | | 102 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 465.00 | 250 011.00 | | 273 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 283.00 | 110 278.00 | | 100 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 824.00 | | 914 824.00 | 914 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 824.00 | | 914 824.00 | 914 824.00 |
FM Production stockée | | | -10 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 029.00 | 322.00 | | 10 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 279.00 | 322.00 | | 11 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 90.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | 261.00 | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 351.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 603.00 | -29.00 | | 7 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 937.00 | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 706.00 | 915 570.00 | | 921 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 350.00 | 899 996.00 | | 890 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 355.00 | 15 574.00 | | 31 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 083.00 | 34 303.00 | | 26 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 034.00 | | 19 302.00 | 60 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 76 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 75 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 793.00 | | 19 302.00 | 58 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 738.00 | 11 633.00 | 295.00 | 29 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 538.00 | 11 633.00 | 295.00 | 28 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 342.00 | 8 249.00 | 2 093.00 | 10 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VP Divers | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 852.00 | 120 852.00 | | 120 852.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 376.00 | 100 283.00 | 2 093.00 | 102 376.00 |