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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 3.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 547.00 | 14 094.00 | 12 452.00 | 26 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 448.00 | 45 566.00 | 8 881.00 | 54 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 085.00 | 59 661.00 | 21 423.00 | 81 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 919.00 | 5 328.00 | 105 591.00 | 110 919.00 |
BZ Autres créances | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CF Disponibilités | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 435.00 | 5 328.00 | 213 107.00 | 218 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 520.00 | 64 989.00 | 234 531.00 | 299 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 671.00 | 67 419.00 | | 86 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 466.00 | 19 252.00 | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 111 137.00 | 97 671.00 | | 111 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 328.00 | 29 029.00 | | 30 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 634.00 | 53 672.00 | | 50 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 217.00 | 22 834.00 | | 20 217.00 |
EA Autres dettes | 12 971.00 | 3 600.00 | | 12 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 393.00 | 109 136.00 | | 123 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 531.00 | 206 808.00 | | 234 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 969.00 | | 991 969.00 | 991 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 969.00 | | 991 969.00 | 991 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 584.00 | 445.00 | | 16 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 584.00 | 445.00 | | 16 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 584.00 | -445.00 | | -16 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 832.00 | 1 001 689.00 | | 1 007 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 366.00 | 982 437.00 | | 994 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 466.00 | 19 252.00 | | 13 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 094.00 | 32 299.00 | | 29 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 959.00 | | 6 023.00 | 80 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 897.00 | 81 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 897.00 | 80 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 870.00 | | 6 023.00 | 80 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 624.00 | 10 935.00 | 5 897.00 | 54 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 624.00 | 10 935.00 | 5 897.00 | 54 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VI Groupe et associés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VP Divers | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 265.00 | 148 265.00 | | 148 265.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |