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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 871.00 | 21 632.00 | 20 239.00 | 41 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 002.00 | 42 724.00 | 80 277.00 | 123 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 914.00 | 64 357.00 | 100 557.00 | 164 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 505.00 | 7 778.00 | 135 727.00 | 143 505.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 895.00 | 7 778.00 | 249 117.00 | 256 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 810.00 | 72 135.00 | 349 674.00 | 421 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 055.00 | 100 137.00 | | 119 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 176.00 | 18 917.00 | | 76 176.00 |
DL TOTAL (I) | 206 231.00 | 130 055.00 | | 206 231.00 |
DP Provisions pour risques | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 076.00 | 12 003.00 | | 6 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633.00 | 30 890.00 | | 3 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 54 974.00 | | 64 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 885.00 | 31 544.00 | | 33 885.00 |
EA Autres dettes | 12 348.00 | 3 038.00 | | 12 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 394.00 | 132 451.00 | | 141 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 674.00 | 262 506.00 | | 349 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 394.00 | 126 376.00 | | 141 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 669.00 | | 86 958.00 | 78 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 164 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 164 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 579.00 | | 86 958.00 | 78 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 897.00 | 12 709.00 | 249.00 | 51 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 897.00 | 12 709.00 | 249.00 | 51 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 048.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | 2 450.00 | | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | 2 450.00 | | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | 4 498.00 | | 5 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 374.00 | 2 940.00 | 5 434.00 | 8 374.00 |
VB T. V. A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 134.00 | 161 700.00 | 5 434.00 | 167 134.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 721.00 | 127 721.00 | | 127 721.00 |