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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 086.00 | 12 064.00 | 12 021.00 | 24 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 783.00 | 42 558.00 | 14 224.00 | 56 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 959.00 | 54 623.00 | 26 335.00 | 80 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 036.00 | 5 328.00 | 76 708.00 | 82 036.00 |
BZ Autres créances | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CF Disponibilités | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 800.00 | 5 328.00 | 180 472.00 | 185 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 759.00 | 59 951.00 | 206 808.00 | 266 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 419.00 | 160 089.00 | | 67 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 252.00 | -92 669.00 | | 19 252.00 |
DL TOTAL (I) | 97 671.00 | 78 419.00 | | 97 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 029.00 | 211.00 | | 29 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | 57 809.00 | | 53 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 834.00 | 37 058.00 | | 22 834.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 895.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 136.00 | 122 627.00 | | 109 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 808.00 | 201 047.00 | | 206 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 136.00 | 122 627.00 | | 109 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 849.00 | | 984 849.00 | 984 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 849.00 | | 984 849.00 | 984 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 58 305.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 58 305.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -58 305.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 689.00 | 818 275.00 | | 1 001 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 437.00 | 910 944.00 | | 982 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 252.00 | -92 669.00 | | 19 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 299.00 | 38 252.00 | | 32 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 395.00 | | 10 117.00 | 81 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 553.00 | 80 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | 80 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 105.00 | | 10 117.00 | 80 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 322.00 | 11 855.00 | 10 553.00 | 53 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 122.00 | 11 855.00 | 9 353.00 | 52 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VI Groupe et associés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VP Divers | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 143.00 | 135 143.00 | | 135 143.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |