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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 176.00 | 76.00 | 6 099.00 | 6 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 216.00 | 26 643.00 | 49 572.00 | 76 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 030.00 | 55 642.00 | 68 387.00 | 124 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 468.00 | 82 362.00 | 124 106.00 | 206 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 188.00 | 8 896.00 | 118 291.00 | 127 188.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CF Disponibilités | 168 859.00 | | 168 859.00 | 168 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 026.00 | 8 896.00 | 339 129.00 | 348 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 494.00 | 91 259.00 | 463 235.00 | 554 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 431.00 | 119 055.00 | | 135 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 879.00 | 76 176.00 | | 84 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 243 167.00 | 206 231.00 | | 243 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 754.00 | 6 076.00 | | 23 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | 3 633.00 | | 13 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 093.00 | 13 673.00 | | 21 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 489.00 | 64 976.00 | | 95 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 189.00 | 33 885.00 | | 59 189.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 12 348.00 | | 6 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 067.00 | 141 394.00 | | 220 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 235.00 | 349 674.00 | | 463 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 981.00 | 141 394.00 | | 202 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 915.00 | | 47 616.00 | 164 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 206 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 206 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 874.00 | | 47 611.00 | 164 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 5.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 357.00 | 23 519.00 | 5 514.00 | 64 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 357.00 | 23 519.00 | 5 514.00 | 64 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
6T Sur comptes clients | 7 778.00 | 1 119.00 | | 7 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 778.00 | 1 119.00 | | 7 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 826.00 | 1 119.00 | 2 048.00 | 9 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119.00 | 2 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 755.00 | 6 669.00 | 17 086.00 | 23 755.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 413.00 | 144 413.00 | | 144 413.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 974.00 | 181 888.00 | 17 086.00 | 198 974.00 |