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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 683.00 | 16 578.00 | 10 105.00 | 26 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 894.00 | 35 318.00 | 16 575.00 | 51 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 668.00 | 51 897.00 | 26 771.00 | 78 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 010.00 | 5 328.00 | 119 682.00 | 125 010.00 |
BZ Autres créances | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CF Disponibilités | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 062.00 | 5 328.00 | 235 734.00 | 241 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 731.00 | 57 225.00 | 262 506.00 | 319 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 137.00 | 86 671.00 | | 100 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 917.00 | 13 466.00 | | 18 917.00 |
DL TOTAL (I) | 130 055.00 | 111 137.00 | | 130 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 890.00 | 30 328.00 | | 30 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 50 634.00 | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 544.00 | 20 217.00 | | 31 544.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 12 971.00 | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 451.00 | 123 393.00 | | 132 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 506.00 | 234 531.00 | | 262 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 573.00 | | 852 573.00 | 852 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 573.00 | | 852 573.00 | 852 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 16 584.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 16 584.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 457.00 | -16 584.00 | | 3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 2 716.00 | | 6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 704.00 | 1 007 832.00 | | 883 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 787.00 | 994 366.00 | | 864 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 917.00 | 13 466.00 | | 18 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 085.00 | | 14 241.00 | 81 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 658.00 | 78 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 658.00 | 78 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 995.00 | | 14 241.00 | 80 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 662.00 | 8 893.00 | 16 658.00 | 59 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 662.00 | 8 893.00 | 16 658.00 | 59 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 119 577.00 | 119 577.00 | | 119 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 5 925.00 | 6 075.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 451.00 | 126 376.00 | 6 075.00 | 132 451.00 |