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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 007.00 | 21 003.00 | 6 004.00 | 27 007.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
AN Terrains | 32 988.00 | 17 772.00 | 15 215.00 | 32 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 497.00 | 121 808.00 | 40 689.00 | 162 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 755.00 | 119 360.00 | 148 395.00 | 267 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 604.00 | 666 900.00 | 485 704.00 | 1 152 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 261.00 | | 322 261.00 | 322 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BT Marchandises | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 338.00 | 129 093.00 | 455 245.00 | 584 338.00 |
BZ Autres créances | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 006.00 | 129 093.00 | 1 051 913.00 | 1 181 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 610.00 | 795 993.00 | 1 537 617.00 | 2 333 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 462 874.00 | 386 958.00 | 75 916.00 | 462 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 736 105.00 | 659 406.00 | | 736 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 604.00 | 99 199.00 | | 101 604.00 |
DL TOTAL (I) | 887 209.00 | 808 105.00 | | 887 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 729.00 | 186 111.00 | | 135 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 436.00 | 18 248.00 | | 39 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 454.00 | 152 999.00 | | 205 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 043.00 | 114 552.00 | | 121 043.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 67 413.00 | | 5 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 895.00 | 7 210.00 | | 62 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 408.00 | 598 642.00 | | 650 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 617.00 | 1 406 748.00 | | 1 537 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 672.00 | | | 1 080 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 194.00 | | | 398 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 667.00 | | | 438 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 382.00 | 67 090.00 | 5 571.00 | 605 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 785.00 | 18 172.00 | | 368 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | 3 441.00 | 4 569.00 | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 465.00 | 45 477.00 | 1 002.00 | 214 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 289.00 | | 84 196.00 | 213 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 289.00 | | 84 196.00 | 213 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 289.00 | | 84 196.00 | 213 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 454.00 | 205 454.00 | | 205 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 729.00 | 50 627.00 | 85 103.00 | 135 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 957.00 | 683 739.00 | 218.00 | 683 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 972.00 | 525 869.00 | 85 103.00 | 610 972.00 |