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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
AN Terrains | 32 988.00 | 31 517.00 | 1 471.00 | 32 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 965.00 | 144 395.00 | 6 570.00 | 150 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 560.00 | 234 359.00 | 52 201.00 | 286 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 489.00 | 996 869.00 | 390 620.00 | 1 387 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 183.00 | | 446 183.00 | 446 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 808.00 | | 201 808.00 | 201 808.00 |
BT Marchandises | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 195.00 | | 548 195.00 | 548 195.00 |
BZ Autres créances | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
CF Disponibilités | 480 403.00 | | 480 403.00 | 480 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 350.00 | | 1 833 350.00 | 1 833 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 839.00 | 996 869.00 | 2 223 970.00 | 3 220 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 670 701.00 | 562 135.00 | 108 566.00 | 670 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 983 503.00 | 919 264.00 | | 983 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 005.00 | 86 739.00 | | 43 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 008.00 | 1 055 503.00 | | 1 076 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 780.00 | 353 882.00 | | 645 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 370.00 | 86 895.00 | | 63 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 244.00 | 19 670.00 | | 9 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 617.00 | 206 196.00 | | 243 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 537.00 | 116 608.00 | | 133 537.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 655.00 | | 8 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 962.00 | 783 906.00 | | 1 147 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 970.00 | 1 839 409.00 | | 2 223 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 512.00 | | 350 512.00 | 350 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 189 486.00 | | 1 189 486.00 | 1 189 486.00 |
FG Production vendue services | 334 999.00 | | 334 999.00 | 334 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 997.00 | | 1 874 997.00 | 1 874 997.00 |
FM Production stockée | | | 11 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 177.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 3 756.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 782.00 | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 4 361.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -605.00 | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 629.00 | -6 690.00 | | -12 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 643.00 | 2 308 363.00 | | 1 958 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 637.00 | 2 221 625.00 | | 1 915 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 005.00 | 86 739.00 | | 43 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 502.00 | | 63 839.00 | 1 328 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616 589.00 | | 54 112.00 | 616 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852.00 | 1 387 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 670 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 508.00 | 244 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 470 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 289.00 | | 4 224.00 | 242 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 354.00 | | 5 503.00 | 467 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 578.00 | 88 635.00 | 2 344.00 | 910 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506 009.00 | 56 126.00 | | 506 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 106.00 | 32 509.00 | 2 344.00 | 380 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 617.00 | 243 617.00 | | 243 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 537.00 | 133 537.00 | | 133 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 548 195.00 | 548 195.00 | | 548 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 780.00 | 111 021.00 | 534 758.00 | 645 780.00 |
VI Groupe et associés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 080.00 | | | 108 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 091.00 | 664 946.00 | 2 145.00 | 667 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 718.00 | 603 959.00 | 534 758.00 | 1 138 718.00 |