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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 463.00 | 23 292.00 | 1 171.00 | 24 463.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
AN Terrains | 32 988.00 | 26 019.00 | 6 969.00 | 32 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 639.00 | 134 204.00 | 17 436.00 | 151 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 534.00 | 180 524.00 | 95 010.00 | 275 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 977.00 | 808 700.00 | 437 277.00 | 1 245 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 502.00 | | 303 502.00 | 303 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 831.00 | | 182 831.00 | 182 831.00 |
BT Marchandises | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 221.00 | 1 628.00 | 347 593.00 | 349 221.00 |
BZ Autres créances | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
CF Disponibilités | 215 964.00 | | 215 964.00 | 215 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 273.00 | 1 628.00 | 1 210 645.00 | 1 212 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 250.00 | 810 328.00 | 1 647 922.00 | 2 458 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 373.00 | 444 662.00 | 104 710.00 | 549 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 906 598.00 | 885 526.00 | | 906 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | 21 071.00 | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 968 764.00 | 956 098.00 | | 968 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 535.00 | 422 695.00 | | 389 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 864.00 | 84 721.00 | | 85 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 680.00 | 28 527.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 758.00 | 182 346.00 | | 128 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 478.00 | 96 594.00 | | 69 478.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 1 168.00 | | 1 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 158.00 | 829 965.00 | | 679 158.00 |
ED (V) | | 125.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 922.00 | 1 786 187.00 | | 1 647 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 219 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 403 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 153 389.00 | |
FM Production stockée | | | 136 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 4 901.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 501.00 | 4 901.00 | | 86 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 348.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 622.00 | 282.00 | | 78 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 849.00 | 630.00 | | 78 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 653.00 | 4 270.00 | | 7 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 061.00 | -25 902.00 | | -15 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 588.00 | 2 334 331.00 | | 2 364 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 922.00 | 2 313 260.00 | | 2 351 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | 21 071.00 | | 12 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 427.00 | 115 912.00 | 71 638.00 | 764 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 545.00 | 71 410.00 | 18 293.00 | 391 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 554.00 | 2 355.00 | 6 618.00 | 27 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 328.00 | 42 146.00 | 46 727.00 | 345 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | 32.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | 32.00 | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | | 32.00 | 1 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 349 221.00 | 349 221.00 | | 349 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 535.00 | 87 410.00 | 302 124.00 | 389 535.00 |
VI Groupe et associés | 85 864.00 | 85 864.00 | | 85 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 058.00 | 468 478.00 | 3 579.00 | 472 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 478.00 | 373 353.00 | 302 124.00 | 675 478.00 |