| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
AN Terrains | 32 988.00 | 28 768.00 | 4 220.00 | 32 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 159.00 | 142 738.00 | 9 422.00 | 152 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 207.00 | 208 600.00 | 73 607.00 | 282 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 502.00 | 910 578.00 | 417 924.00 | 1 328 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 344.00 | | 368 344.00 | 368 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
BT Marchandises | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 311.00 | 1 628.00 | 391 683.00 | 393 311.00 |
BZ Autres créances | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
CF Disponibilités | 350 981.00 | | 350 981.00 | 350 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 113.00 | 1 628.00 | 1 421 485.00 | 1 423 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 614.00 | 912 205.00 | 1 839 409.00 | 2 751 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 616 589.00 | 506 009.00 | 110 580.00 | 616 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 919 264.00 | 906 598.00 | | 919 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 739.00 | 12 666.00 | | 86 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 503.00 | 968 764.00 | | 1 055 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 882.00 | 389 535.00 | | 353 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 895.00 | 85 864.00 | | 86 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 670.00 | 3 680.00 | | 19 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 196.00 | 128 779.00 | | 206 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 608.00 | 69 457.00 | | 116 608.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 1 843.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 906.00 | 679 158.00 | | 783 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 409.00 | 1 647 922.00 | | 1 839 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 415 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 337 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 205 872.00 | |
FM Production stockée | | | 7 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 128.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 579.00 | 13 682.00 | | 3 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | 86 501.00 | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 193.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 579.00 | 78 622.00 | | 3 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 78 849.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 7 653.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 690.00 | -15 061.00 | | -6 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 363.00 | 2 451 355.00 | | 2 308 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 624.00 | 2 438 689.00 | | 2 221 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 739.00 | 12 666.00 | | 86 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 977.00 | | 86 104.00 | 1 245 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 373.00 | | 67 216.00 | 549 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 579.00 | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579.00 | 1 328 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 739.00 | | 9 550.00 | 232 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 161.00 | | 7 193.00 | 460 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 2 145.00 | 3 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 700.00 | 101 877.00 | | 808 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 662.00 | 61 347.00 | | 444 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 292.00 | 1 171.00 | | 23 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 746.00 | 39 359.00 | | 340 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 196.00 | 206 196.00 | | 206 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 393 311.00 | 393 311.00 | | 393 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 882.00 | 110 113.00 | 243 769.00 | 353 882.00 |
VI Groupe et associés | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 405.00 | 476 260.00 | 2 145.00 | 478 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 236.00 | 520 467.00 | 243 769.00 | 764 236.00 |