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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 081.00 | 27 554.00 | 3 526.00 | 31 081.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
AN Terrains | 32 988.00 | 23 270.00 | 9 718.00 | 32 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 677.00 | 146 940.00 | 88 737.00 | 235 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 485.00 | 175 118.00 | 93 368.00 | 268 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 492.00 | 764 427.00 | 524 065.00 | 1 288 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 031.00 | | 307 031.00 | 307 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
BT Marchandises | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 454.00 | 1 660.00 | 602 795.00 | 604 454.00 |
BZ Autres créances | 95 338.00 | | 95 338.00 | 95 338.00 |
CF Disponibilités | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 782.00 | 1 660.00 | 1 262 122.00 | 1 263 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 274.00 | 766 086.00 | 1 786 187.00 | 2 552 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 521 555.00 | 391 545.00 | 130 010.00 | 521 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 885 526.00 | 815 209.00 | | 885 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 071.00 | 92 818.00 | | 21 071.00 |
DL TOTAL (I) | 956 098.00 | 957 527.00 | | 956 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 695.00 | 560 750.00 | | 422 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 721.00 | 58 961.00 | | 84 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 527.00 | 380.00 | | 28 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 346.00 | 159 022.00 | | 182 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 594.00 | 108 023.00 | | 96 594.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 132 285.00 | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 915.00 | 138 940.00 | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 965.00 | 1 158 360.00 | | 829 965.00 |
ED (V) | 125.00 | 300.00 | | 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 187.00 | 2 116 187.00 | | 1 786 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 040.00 | | | 1 242 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 114.00 | | | 538 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 521 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 306.00 | | | 466 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 507.00 | 106 579.00 | 90 659.00 | 748 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 525.00 | 56 354.00 | 83 334.00 | 418 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 579.00 | 4 686.00 | 2 711.00 | 25 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 403.00 | 45 539.00 | 4 614.00 | 304 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 860.00 | 430.00 | 2 631.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | 430.00 | 2 631.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 430.00 | 2 631.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 346.00 | 182 346.00 | | 182 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 604 454.00 | 604 454.00 | | 604 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 695.00 | 132 281.00 | 290 414.00 | 422 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 029.00 | | | 138 029.00 |
VP Divers | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 608.00 | 755 811.00 | 3 797.00 | 759 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 438.00 | 511 024.00 | 290 414.00 | 801 438.00 |