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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 073.00 | 25 579.00 | 8 495.00 | 34 073.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
AN Terrains | 32 988.00 | 20 521.00 | 12 467.00 | 32 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 497.00 | 134 526.00 | 27 971.00 | 162 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 821.00 | 149 356.00 | 121 465.00 | 270 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 040.00 | 748 507.00 | 493 532.00 | 1 242 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 841.00 | | 359 841.00 | 359 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 967.00 | | 247 967.00 | 247 967.00 |
BT Marchandises | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 124.00 | 3 860.00 | 386 264.00 | 390 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 335.00 | | 445 335.00 | 445 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 515.00 | 3 860.00 | 1 622 655.00 | 1 626 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 554.00 | 752 367.00 | 2 116 187.00 | 2 868 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 114.00 | 418 525.00 | 119 589.00 | 538 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 815 209.00 | 736 105.00 | | 815 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 818.00 | 101 604.00 | | 92 818.00 |
DL TOTAL (I) | 957 527.00 | 887 209.00 | | 957 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 750.00 | 135 729.00 | | 560 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 961.00 | 80 321.00 | | 58 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 39 436.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 022.00 | 205 454.00 | | 159 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 023.00 | 121 044.00 | | 108 023.00 |
EA Autres dettes | 132 285.00 | 5 529.00 | | 132 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 940.00 | 62 895.00 | | 138 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 360.00 | 650 409.00 | | 1 158 360.00 |
ED (V) | 300.00 | | | 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 187.00 | 1 537 618.00 | | 2 116 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 604.00 | | | 1 152 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 874.00 | | | 462 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 239.00 | | | 463 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 900.00 | 81 607.00 | | 666 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 958.00 | 31 568.00 | | 386 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | 4 576.00 | | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 939.00 | 45 464.00 | | 258 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 093.00 | 2 631.00 | 127 863.00 | 129 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 093.00 | 2 631.00 | 127 863.00 | 129 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 093.00 | 2 631.00 | 127 863.00 | 129 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | 127 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 022.00 | 159 022.00 | | 159 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 245.00 | 191 245.00 | | 191 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 390 124.00 | | | 390 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 750.00 | 138 163.00 | 422 587.00 | 560 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
VP Divers | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 274.00 | 538 477.00 | 3 797.00 | 542 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 980.00 | 735 393.00 | 422 587.00 | 1 157 980.00 |