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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 551.00 | 78 531.00 | 33 019.00 | 111 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 187.00 | 131 989.00 | 30 197.00 | 162 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 472.00 | 219 047.00 | 72 425.00 | 291 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992 015.00 | 36 535.00 | 3 955 479.00 | 3 992 015.00 |
BZ Autres créances | 568 228.00 | | 568 228.00 | 568 228.00 |
CF Disponibilités | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 179.00 | 36 535.00 | 4 650 644.00 | 4 687 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 652.00 | 255 583.00 | 4 723 069.00 | 4 978 652.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 188 890.00 | | | 188 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
DL TOTAL (I) | 739 178.00 | | | 739 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 111.00 | | | 3 088 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 616.00 | | | 498 616.00 |
EA Autres dettes | 306 120.00 | | | 306 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 890.00 | | | 3 983 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 069.00 | | | 4 723 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 890.00 | | | 3 983 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 292 650.00 | | 11 292 650.00 | 11 292 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 292 650.00 | | 11 292 650.00 | 11 292 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 635 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 172 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 251 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 258 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 848.00 | | | -74 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 663 328.00 | | | 11 663 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 378.00 | | | 11 456 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 991.00 | | | 296 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 343.00 | | | 275 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 595.00 | 32 333.00 | 29 880.00 | 216 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 069.00 | 32 333.00 | 29 880.00 | 208 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 090.00 | 4 576 960.00 | 2 130.00 | 4 579 090.00 |