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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 167.00 | 65 118.00 | 27 049.00 | 92 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 151.00 | 102 044.00 | 49 107.00 | 151 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 332.00 | 6 666.00 | 6 666.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 724.00 | 186 751.00 | 84 973.00 | 271 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 988.00 | | 161 988.00 | 161 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 338.00 | 38 645.00 | 2 602 693.00 | 2 641 338.00 |
BZ Autres créances | 279 551.00 | | 279 551.00 | 279 551.00 |
CF Disponibilités | 1 617 123.00 | | 1 617 123.00 | 1 617 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 235.00 | 38 645.00 | 4 712 589.00 | 4 751 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 959.00 | 225 397.00 | 4 797 562.00 | 5 022 959.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 258 282.00 | 258 282.00 | | 258 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 648.00 | 198 437.00 | | 289 648.00 |
DL TOTAL (I) | 891 268.00 | 800 056.00 | | 891 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 748.00 | 1 299 000.00 | | 1 199 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 334.00 | 67 381.00 | | 104 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 586.00 | 2 205 513.00 | | 1 722 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 240.00 | 444 231.00 | | 480 240.00 |
EA Autres dettes | 388 236.00 | 352 756.00 | | 388 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 150.00 | 3 550.00 | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 295.00 | 4 372 431.00 | | 3 906 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 562.00 | 5 172 487.00 | | 4 797 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 411.00 | 3 105 302.00 | | 2 926 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 368 302.00 | | 12 368 302.00 | 12 368 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 368 302.00 | | 12 368 302.00 | 12 368 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 271.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 460 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 934 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 079 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 007.00 | 7 075.00 | | 13 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 244.00 | 91 371.00 | | 124 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 373.00 | 9 095.00 | | 74 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 373.00 | 9 095.00 | | 74 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 360.00 | 5 082.00 | | 31 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | 712.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 093.00 | 5 794.00 | | 32 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 280.00 | 3 301.00 | | 42 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 050.00 | 89 125.00 | | 121 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 534 946.00 | 11 653 637.00 | | 12 534 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 245 298.00 | 11 455 200.00 | | 12 245 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 648.00 | 198 437.00 | | 289 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 959.00 | 58 308.00 | | 111 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 597.00 | 1 499.00 | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 557.00 | | 34 832.00 | 274 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 664.00 | 271 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 664.00 | 243 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 150.00 | | 34 832.00 | 246 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 865.00 | 40 885.00 | 37 664.00 | 176 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | 5 835.00 | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 777.00 | 35 049.00 | 37 664.00 | 169 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
6T Sur comptes clients | 117 908.00 | | 79 263.00 | 117 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 574.00 | | 79 263.00 | 124 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 574.00 | | 79 263.00 | 124 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 586.00 | 1 722 586.00 | | 1 722 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 031.00 | 115 031.00 | | 115 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 236.00 | 388 236.00 | | 388 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 278.00 | 2 597 278.00 | | 2 597 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VB T. V. A. | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VC Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 748.00 | 324 198.00 | 875 550.00 | 1 199 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 679.00 | 183 679.00 | | 183 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 020.00 | 2 969 280.00 | 1 740.00 | 2 971 020.00 |
VW T.V.A. | 230 682.00 | 230 682.00 | | 230 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 961.00 | 2 926 411.00 | 875 550.00 | 3 801 961.00 |