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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 897.00 | 50 504.00 | 26 393.00 | 76 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 422.00 | 130 380.00 | 28 041.00 | 158 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 332.00 | 6 666.00 | 6 666.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 956.00 | 194 704.00 | 63 252.00 | 257 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249 520.00 | 150 377.00 | 4 099 143.00 | 4 249 520.00 |
BZ Autres créances | 498 608.00 | | 498 608.00 | 498 608.00 |
CF Disponibilités | 2 939 191.00 | | 2 939 191.00 | 2 939 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 483.00 | 150 377.00 | 7 595 106.00 | 7 745 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 439.00 | 345 082.00 | 7 658 357.00 | 8 003 439.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 158 282.00 | 146 519.00 | | 158 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 459.00 | 291 764.00 | | 522 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 078.00 | 781 619.00 | | 1 024 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 306 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 306 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 390.00 | 22 006.00 | | 2 601 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 886.00 | 7 973.00 | | 123 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 128.00 | 2 666 448.00 | | 2 468 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 773.00 | 488 322.00 | | 990 773.00 |
EA Autres dettes | 412 912.00 | 334 441.00 | | 412 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 190.00 | 49 922.00 | | 37 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 279.00 | 3 569 112.00 | | 6 634 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 357.00 | 4 657 593.00 | | 7 658 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510 393.00 | 3 561 139.00 | | 6 510 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 065 302.00 | | 11 065 302.00 | 11 065 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 065 302.00 | | 11 065 302.00 | 11 065 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 075 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 732 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 711.00 | |
GE Autres charges | | | 21 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981.00 | 24 825.00 | | 4 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 472.00 | 123 930.00 | | 121 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 611.00 | 83 922.00 | | 17 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 862.00 | | | 306 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 973.00 | 83 922.00 | | 332 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 169.00 | 71 313.00 | | 182 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 963.00 | 312 850.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 485.00 | 384 163.00 | | 190 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 488.00 | -300 241.00 | | 142 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 805.00 | 123 273.00 | | 228 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 408 768.00 | 11 149 715.00 | | 11 408 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 886 309.00 | 10 857 952.00 | | 10 886 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 459.00 | 291 764.00 | | 522 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 151.00 | 88 030.00 | | 82 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 609.00 | | 29 785.00 | 265 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 438.00 | 257 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 201.00 | 235 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 735.00 | | 29 785.00 | 241 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 325.00 | 34 798.00 | 29 084.00 | 182 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | 308.00 | 236.00 | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 242.00 | 34 490.00 | 28 848.00 | 175 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 862.00 | | 306 862.00 | 306 862.00 |
6T Sur comptes clients | 135 666.00 | 14 711.00 | | 135 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 332.00 | 14 711.00 | | 142 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 194.00 | 14 711.00 | 306 862.00 | 449 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 306 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 128.00 | 2 468 128.00 | | 2 468 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 626.00 | 261 626.00 | | 261 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 006.00 | 119 006.00 | | 119 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 912.00 | 412 912.00 | | 412 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 983.00 | 4 081 983.00 | | 4 081 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 537.00 | 167 537.00 | | 167 537.00 |
VB T. V. A. | 351 432.00 | 351 432.00 | | 351 432.00 |
VC Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 390.00 | 2 601 390.00 | | 2 601 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 598 000.00 | | | 2 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 441.00 | 4 761 701.00 | 1 740.00 | 4 763 441.00 |
VW T.V.A. | 459 508.00 | 459 508.00 | | 459 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 510 393.00 | 6 510 393.00 | | 6 510 393.00 |