| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 082.00 | 308.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 356.00 | 38 841.00 | 38 515.00 | 77 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 379.00 | 136 401.00 | 27 978.00 | 164 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 332.00 | 6 666.00 | 6 666.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 609.00 | 188 991.00 | 76 618.00 | 265 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 483.00 | 135 666.00 | 3 153 817.00 | 3 289 483.00 |
BZ Autres créances | 406 473.00 | | 406 473.00 | 406 473.00 |
CF Disponibilités | 933 599.00 | | 933 599.00 | 933 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 641.00 | 135 666.00 | 4 580 975.00 | 4 716 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 250.00 | 324 657.00 | 4 657 593.00 | 4 982 250.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 146 519.00 | 196 454.00 | | 146 519.00 |
DH Report à nouveau | | -28 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 764.00 | 173 064.00 | | 291 764.00 |
DL TOTAL (I) | 781 619.00 | 684 856.00 | | 781 619.00 |
DP Provisions pour risques | 306 862.00 | | | 306 862.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 306 862.00 | 51 344.00 | | 306 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 006.00 | 91 685.00 | | 22 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 973.00 | 6 000.00 | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 448.00 | 1 800 727.00 | | 2 666 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 322.00 | 344 858.00 | | 488 322.00 |
EA Autres dettes | 334 441.00 | 248 932.00 | | 334 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 922.00 | 33 937.00 | | 49 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 112.00 | 2 526 139.00 | | 3 569 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 593.00 | 3 262 339.00 | | 4 657 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 139.00 | 2 520 139.00 | | 3 561 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 988 418.00 | | 10 988 418.00 | 10 988 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 988 418.00 | | 10 988 418.00 | 10 988 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 065 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 582 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 340 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 825.00 | 3 629.00 | | 24 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 930.00 | 68 312.00 | | 123 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 922.00 | 11 115.00 | | 83 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 922.00 | 15 115.00 | | 83 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 313.00 | 29 905.00 | | 71 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 850.00 | | | 312 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 163.00 | 32 448.00 | | 384 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 241.00 | -17 334.00 | | -300 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 273.00 | 82 212.00 | | 123 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 149 715.00 | 9 371 495.00 | | 11 149 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 857 952.00 | 9 198 431.00 | | 10 857 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 764.00 | 173 064.00 | | 291 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 030.00 | 103 664.00 | | 88 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 468.00 | | 54 842.00 | 341 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 702.00 | 265 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 423.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 7 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 584.00 | 241 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 432.00 | | 1 653.00 | 6 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 810.00 | | 50 509.00 | 318 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | 2 680.00 | 13 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 661.00 | 41 365.00 | 130 702.00 | 271 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 1 522.00 | 695.00 | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 984.00 | 39 843.00 | 127 584.00 | 262 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 666.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 344.00 | 306 862.00 | 51 344.00 | 51 344.00 |
6T Sur comptes clients | 100 509.00 | 35 157.00 | | 100 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 509.00 | 41 823.00 | | 100 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 853.00 | 348 685.00 | 51 344.00 | 151 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 157.00 | 51 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 448.00 | 2 666 448.00 | | 2 666 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 278.00 | 146 278.00 | | 146 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 441.00 | 334 441.00 | | 334 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 680.00 | 60.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 296.00 | 3 138 296.00 | | 3 138 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
VB T. V. A. | 197 875.00 | 197 875.00 | | 197 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
VP Divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 119.00 | 206 119.00 | | 206 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 533.00 | 3 710 473.00 | 60.00 | 3 710 533.00 |
VW T.V.A. | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 139.00 | 3 561 139.00 | | 3 561 139.00 |