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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 649.00 | 82 804.00 | 28 844.00 | 111 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 377.00 | 153 519.00 | 35 858.00 | 189 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 849.00 | 247 273.00 | 80 575.00 | 327 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 550.00 | 96 209.00 | 2 722 341.00 | 2 818 550.00 |
BZ Autres créances | 393 129.00 | | 393 129.00 | 393 129.00 |
CF Disponibilités | 257 154.00 | | 257 154.00 | 257 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 862.00 | 96 209.00 | 3 445 653.00 | 3 541 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 712.00 | 343 482.00 | 3 526 229.00 | 3 869 712.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 841.00 | | | 195 841.00 |
DH Report à nouveau | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DL TOTAL (I) | 623 791.00 | | | 623 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 351.00 | | | 181 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 752.00 | | | 2 022 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 753.00 | | | 467 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | 186 823.00 | | | 186 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 438.00 | | | 2 902 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 229.00 | | | 3 526 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 753.00 | | | 2 810 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 083 581.00 | | 10 083 581.00 | 10 083 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 083 581.00 | | 10 083 581.00 | 10 083 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 120 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 984 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 955.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 197.00 | | | -76 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 689.00 | | | 10 140 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 028 076.00 | | | 10 028 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 741.00 | | | 317 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 919.00 | | | 290 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 167.00 | 32 906.00 | 16 799.00 | 231 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 315.00 | 108.00 | | 2 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 326.00 | 32 798.00 | 16 799.00 | 220 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 752.00 | 2 022 752.00 | | 2 022 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 823.00 | 188 823.00 | | 188 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 550.00 | | | 2 818 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 351.00 | 89 666.00 | 91 685.00 | 181 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 753.00 | 467 753.00 | | 467 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 204.00 | 3 233 074.00 | 2 130.00 | 3 235 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 438.00 | 2 810 753.00 | 91 685.00 | 2 902 438.00 |