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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 923.00 | 7 088.00 | 5 835.00 | 12 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 844.00 | 62 960.00 | 23 885.00 | 86 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 305.00 | 106 817.00 | 52 488.00 | 159 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 332.00 | 6 666.00 | 6 666.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 557.00 | 183 531.00 | 91 026.00 | 274 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 574.00 | 117 908.00 | 3 091 666.00 | 3 209 574.00 |
BZ Autres créances | 281 317.00 | | 281 317.00 | 281 317.00 |
CF Disponibilités | 1 622 967.00 | | 1 622 967.00 | 1 622 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 370.00 | 117 908.00 | 5 081 462.00 | 5 199 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 926.00 | 301 439.00 | 5 172 487.00 | 5 473 926.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 258 282.00 | 158 282.00 | | 258 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 437.00 | 522 459.00 | | 198 437.00 |
DL TOTAL (I) | 800 056.00 | 1 024 078.00 | | 800 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 000.00 | 2 601 390.00 | | 1 299 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 381.00 | 123 886.00 | | 67 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 513.00 | 2 468 128.00 | | 2 205 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 231.00 | 990 773.00 | | 444 231.00 |
EA Autres dettes | 352 756.00 | 412 912.00 | | 352 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 37 190.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 431.00 | 6 634 279.00 | | 4 372 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 487.00 | 7 658 357.00 | | 5 172 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 302.00 | 6 510 393.00 | | 3 105 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 597 736.00 | | 11 597 736.00 | 11 597 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 597 736.00 | | 11 597 736.00 | 11 597 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 644 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 519 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 45 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 075.00 | 4 981.00 | | 7 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 371.00 | 121 472.00 | | 91 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 095.00 | 17 611.00 | | 9 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 306 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095.00 | 332 973.00 | | 9 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | 182 169.00 | | 5 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | 963.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | 190 485.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | 142 488.00 | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 125.00 | 228 805.00 | | 89 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 653 637.00 | 11 408 768.00 | | 11 653 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 455 200.00 | 10 886 309.00 | | 11 455 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 437.00 | 522 459.00 | | 198 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 308.00 | 82 151.00 | | 58 308.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 956.00 | | 63 828.00 | 257 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 227.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 653.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 574.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | 7 423.00 | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 319.00 | | 56 405.00 | 235 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 038.00 | 36 053.00 | 47 227.00 | 188 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 1 588.00 | 1 653.00 | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 885.00 | 34 466.00 | 45 574.00 | 180 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
6T Sur comptes clients | 150 377.00 | 6 353.00 | 38 822.00 | 150 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 043.00 | 6 353.00 | 38 822.00 | 157 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 043.00 | 6 353.00 | 38 822.00 | 157 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 353.00 | 38 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 513.00 | 2 205 513.00 | | 2 205 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 756.00 | 352 756.00 | | 352 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 071 298.00 | 3 071 298.00 | | 3 071 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
VB T. V. A. | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
VC Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 000.00 | 99 252.00 | 1 199 748.00 | 1 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 035.00 | 3 509 295.00 | 1 740.00 | 3 511 035.00 |
VW T.V.A. | 244 005.00 | 244 005.00 | | 244 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 050.00 | 3 105 302.00 | 1 199 748.00 | 4 305 050.00 |